Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Calithera Biosciences, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -72 | -64 | -66 | -60 | -60 | -61 | -44 |
| Zmiana (%) | -12,01 | 4,03 | -9,04 | 0,24 | 0,22 | -28,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 316,82 | 175,76 | 138,76 | 106,39 | 119,90 | 120,14 | 127,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 39 | 17 | 8 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -56,58 | -53,69 | -82,77 | -118,99 | -42,02 | -10,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -170,83 | -46,77 | -16,44 | -2,39 | 0,51 | 0,30 | 0,39 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 11 | 11 | 11 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| Zmiana (%) | -0,01 | 1,47 | -78,74 | 353,79 | 0,14 | -6,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -45,99 | -28,99 | -22,33 | -4,00 | -20,41 | -20,44 | -28,33 |
| Przepływy pieniężne | -23 | -36 | -48 | -57 | -50 | -50 | -34 |
| Zmiana (%) | 58,61 | 31,77 | 18,64 | -11,06 | 0,02 | -32,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
