Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 35 840 | 38 628 | 31 121 | -79 875 | -80 884 | 15 744 | 13 757 | 16 846 | 2 729 | 4 410 |
| Zmiana (%) | 7,78 | -19,43 | -356,66 | 1,26 | -119,46 | -12,62 | 22,45 | -83,80 | 61,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 71,65 | 73,43 | 104,20 | 95,44 | 98,05 | 90,80 | 121,95 | 141,05 | -71,91 | -110,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 12 989 | 13 888 | 1 780 | 164 | 17 | 203 | 119 | -152 | -93 | -34 |
| Zmiana (%) | 6,92 | -87,18 | -90,79 | -89,63 | 1 094,12 | -41,38 | -227,73 | -38,82 | -63,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 25,97 | 26,40 | 5,96 | -0,20 | -0,02 | 1,17 | 1,05 | -1,27 | 2,45 | 0,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 197 | 88 | -3 036 | -3 984 | -1 621 | 1 393 | -2 595 | -4 752 | -6 428 | -8 349 |
| Zmiana (%) | -92,65 | -3 550,00 | 31,23 | -59,31 | -185,93 | -286,29 | 83,12 | 35,27 | 29,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2,39 | 0,17 | -10,17 | 4,76 | 1,97 | 8,03 | -23,00 | -39,79 | 169,38 | 209,98 |
| Przepływy pieniężne | 50 022 | 52 605 | 29 867 | -83 694 | -82 489 | 17 339 | 11 281 | 11 943 | -3 795 | -3 976 |
| Zmiana (%) | 5,16 | -43,22 | -380,22 | -1,44 | -121,02 | -34,94 | 5,87 | -131,78 | 4,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
