Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CA Immobilien Anlagen AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 238 | 172 | 151 | 148 | 128 | 133 | 147 | 135 | 222 | 219 | 239 | 232 | 133 | 147 | 124 | 171 | 198 | 203 | 208 | 163 |
| Zmiana (%) | -27,60 | -12,32 | -2,10 | -13,46 | 4,29 | 10,04 | -7,94 | 64,38 | -1,26 | 9,20 | -3,12 | -42,78 | 10,41 | -15,26 | 38,14 | 15,73 | 2,07 | 2,68 | -21,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 121,59 | 159,95 | -49,90 | -30,00 | -25,47 | -32,94 | 126,53 | 814,64 | 79,43 | 63,47 | -279,91 | -281,46 | -32,08 | -48,52 | -747,39 | 69,36 | 66,64 | 67,39 | -203,57 | -51,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -181 | -218 | -10 | -177 | -119 | -108 | 138 | 182 | 362 | 497 | 253 | 276 | 61 | 26 | -83 | 58 | 87 | 170 | 331 | 288 |
| Zmiana (%) | 19,90 | -95,25 | 1 616,67 | -33,10 | -8,67 | -227,63 | 31,74 | 98,93 | 37,14 | -49,10 | 9,00 | -77,86 | -57,19 | -417,93 | -170,10 | 48,83 | 96,18 | 94,36 | -12,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -92,83 | -202,25 | 3,42 | 36,01 | 23,63 | 26,77 | 119,25 | 1 098,72 | 129,64 | 143,89 | -295,79 | -334,64 | -14,76 | -8,66 | 500,24 | 23,56 | 29,11 | 56,58 | -323,48 | -91,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 140 | 154 | -445 | -464 | -511 | -417 | -165 | -298 | -306 | -385 | -574 | -593 | -607 | -475 | -66 | 21 | 15 | -67 | -633 | -762 |
| Zmiana (%) | 10,39 | -388,98 | 4,18 | 10,24 | -18,48 | -60,35 | 80,27 | 2,60 | 26,01 | 49,09 | 3,23 | 2,43 | -21,80 | -86,03 | -131,32 | -27,57 | -542,19 | 851,47 | 20,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 71,38 | 143,19 | 147,22 | 94,20 | 101,86 | 102,98 | -142,52 | -1 796,78 | -109,34 | -111,51 | 671,41 | 719,43 | 146,76 | 157,22 | 399,21 | 8,40 | 5,05 | -22,13 | 619,40 | 242,63 |
| Przepływy pieniężne | 195 | 108 | -302 | -492 | -502 | -405 | 116 | 17 | 279 | 345 | -86 | -82 | -414 | -302 | -17 | 247 | 298 | 301 | -102 | -314 |
| Zmiana (%) | -44,97 | -381,07 | 62,81 | 1,94 | -19,36 | -128,65 | -85,70 | 1 585,94 | 23,57 | -124,76 | -3,66 | 402,08 | -27,00 | -94,50 | -1 588,58 | 20,45 | 0,93 | -133,99 | 207,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
