Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Caring Brands, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | -4,15 | 320,92 | 76,24 | 32,28 | 43,21 | 7,36 | -58,55 | -2,40 | 372,87 | 18,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -485,38 | 1 415,55 | -164,99 | -143,41 | -79,42 | -182,77 | -1 567,99 | -11 797,88 | 75,75 | -98,37 | -110,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | ||
| Zmiana (%) | -245,94 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | -223,23 | 81,15 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | -212,58 | -943,99 | 13,07 | 0,00 | 84,01 | 134,99 | 1 078,67 | -24 131,27 | 287,57 | ||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Zmiana (%) | -84,70 | 2 348,52 | 95,92 | -6,38 | -3,61 | -50,09 | 236,78 | 11,09 | 174,31 | 11,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 797,97 | -371,56 | 251,92 | 243,41 | 95,41 | 147,78 | 589,32 | 36 029,15 | -263,31 | 198,37 | 210,80 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | -132,87 | -3 711,35 | 102,77 | 138,84 | -37,77 | -87,49 | -94,49 | -15 301,03 | -464,11 | 5,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
