Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CalEthos, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 69,02 | 81,67 | 27,43 | 29,86 | 0,32 | -12,58 | -19,88 | -26,18 | -61,65 | -81,18 | 402,86 | 31,25 | 110,82 | 76,39 | -7,80 | -10,10 | 23,60 | -14,77 | 10,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 066,67 | -9,21 | -18,54 | -26,30 | -39,07 | 83,16 | 83,67 | 78,59 | 69,88 | 17,37 | 1,99 | 15,94 | 16,39 | 47,65 | 3 904,55 | 108,34 | 299,16 | -745,76 | -75 000,00 | 5 526,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | ||
| Zmiana (%) | 97,37 | 93,33 | -0,69 | -27,08 | 44,76 | 19,74 | 368,68 | 102,81 | 11,68 | 17,70 | -13,76 | -25,19 | -0,55 | -17,55 | -29,68 | -45,15 | -59,91 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | -1,25 | -2,74 | -6,06 | 12,77 | 10,71 | 18,18 | 26,22 | 79,65 | 98,35 | 175,00 | 161,39 | 191,88 | 6 668,18 | 199,59 | 505,46 | -716,95 | -46 400,00 | 1 240,00 | ||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Zmiana (%) | 1 841,05 | -0,98 | -3,15 | -1,72 | -101,47 | -1,96 | -50,00 | -0,00 | -0,00 | 9,20 | 30,59 | 61,64 | -34,06 | 10,39 | 9,89 | -34,11 | -17,70 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 3 166,67 | 109,21 | 119,86 | 129,18 | 145,26 | 4,52 | 5,10 | 2,99 | 3,60 | 2,33 | -90,58 | -77,50 | -139,53 | -10 477,27 | -207,93 | -705,04 | 1 562,71 | 121 500,00 | -6 666,67 | |
| Przepływy pieniężne | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | 56 183,33 | -9,77 | -10,14 | -12,60 | -147,14 | -13,12 | -14,69 | -16,99 | 54,32 | 64,24 | -37,24 | 27,63 | -27,47 | -97,85 | 3 222,73 | -67,44 | -149,58 | -99,15 | -1 600,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
