Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SRx Health Solutions Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 | 4 | -1 | -18 | -17 | -21 | -26 |
| Zmiana (%) | -17,16 | -138,23 | 1 122,24 | -7,74 | 26,31 | 24,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 962,27 | 744,89 | 74,76 | -4 176,59 | -1 385,37 | -170,22 | -128,42 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 | -20 | -1 | 17 | 6 | -5 | -13 |
| Zmiana (%) | 109,78 | -94,49 | -1 629,11 | -64,57 | -188,86 | 153,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 944,12 | -3 811,18 | 55,13 | 3 853,51 | 490,86 | -42,43 | -64,88 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 | 16 | 1 | 0 | 12 | 39 | 60 |
| Zmiana (%) | 213,19 | -94,33 | -81,98 | 7 147,84 | 219,23 | 55,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 081,86 | 3 166,28 | -47,14 | 38,82 | 1 011,72 | 314,17 | 294,27 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 12 | 20 |
| Zmiana (%) | 7,01 | -480,92 | -121,88 | 178,14 | 928,01 | 65,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
