Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BrightSpring Health Services, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 313 | 289 | 270 | 247 | 223 | 71 | -5 | -42 | -145 | -48 | 211 | 92 | 102 | 96 | 24 | 204 | 269 | 349 | 490 | 512 |
| Zmiana (%) | -7,70 | -6,41 | -8,71 | -9,54 | -68,11 | -106,54 | 811,66 | 242,50 | -66,63 | -534,75 | -56,34 | 10,84 | -6,32 | -75,12 | 759,05 | 31,48 | 30,05 | 40,36 | 4,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 141,98 | 133,28 | -125,50 | -114,93 | -104,29 | -30,46 | 14,05 | 166,15 | 941,58 | 1 131,48 | -37 842,55 | 196,40 | 740,74 | 392,74 | 49,34 | -3 785,56 | 594,03 | 331,56 | 1 800,50 | 61,17 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 217 | -1 087 | -1 191 | -797 | -404 | -361 | 45 | 65 | 56 | 27 | -134 | -148 | -160 | -141 | -140 | -133 | -99 | -87 | -305 | 467 |
| Zmiana (%) | -10,72 | 9,57 | -33,03 | -49,33 | -10,67 | -112,57 | 42,50 | -13,25 | -52,60 | -605,79 | 10,02 | 8,38 | -11,74 | -0,88 | -4,81 | -25,81 | -12,18 | 250,77 | -252,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -552,61 | -501,75 | 553,10 | 371,54 | 188,85 | 154,51 | -137,00 | -253,16 | -363,38 | -620,28 | 24 135,19 | -315,66 | -1 164,03 | -581,45 | -291,06 | 2 474,33 | -219,09 | -82,58 | -1 120,63 | 55,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 125 | 1 015 | 705 | 336 | -33 | 56 | -74 | -48 | 74 | 18 | -77 | 103 | 72 | 70 | 165 | -76 | -124 | -157 | -158 | -142 |
| Zmiana (%) | -9,79 | -30,49 | -52,34 | -109,83 | -270,06 | -231,41 | -35,32 | -254,55 | -76,12 | -536,48 | -233,59 | -29,86 | -2,52 | 134,37 | -146,24 | 63,24 | 26,26 | 0,60 | -10,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 510,63 | 468,47 | -327,60 | -156,61 | 15,44 | -24,05 | 222,94 | 187,00 | -478,20 | -411,20 | 13 807,36 | 219,26 | 523,30 | 288,71 | 341,71 | 1 411,23 | -274,94 | -148,98 | -579,88 | -16,97 |
| Przepływy pieniężne | 220 | 217 | -215 | -215 | -214 | -234 | -33 | -26 | -15 | -4 | -1 | 47 | 14 | 24 | 48 | -5 | 45 | 105 | 27 | 836 |
| Zmiana (%) | -1,68 | -199,39 | -0,31 | -0,31 | 9,18 | -85,83 | -22,88 | -39,56 | -72,23 | -87,00 | -8 512,39 | -70,61 | 76,69 | 98,02 | -111,20 | -937,91 | 133,00 | -74,15 | 2 971,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
