Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bet Shemesh Engines Holdings (1997) Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 | 7 | 13 | 15 | 11 | 6 | 11 | 9 | 12 | 16 | 19 | 40 | 32 | 37 | 35 | 8 | 21 | 35 | 30 | 54 |
| Zmiana (%) | 22,82 | 92,83 | 14,22 | -26,94 | -43,64 | 73,54 | -17,45 | 38,19 | 31,03 | 18,13 | 115,58 | -20,41 | 16,52 | -4,79 | -76,53 | 151,64 | 65,95 | -13,18 | 79,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -110,28 | -116,61 | -1 768,67 | -9 230,00 | 987,10 | 845,76 | 1 894,61 | 1 255,19 | 711,47 | 376,44 | 407,64 | 892,25 | 1 369,71 | -29 562,70 | -13 233,58 | 4 474,73 | -13 688,89 | 1 320,55 | 547,58 | 282,37 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 | -9 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -5 | 61 | 56 | 55 | 54 | -14 | -15 | -51 | -54 | -57 | -58 | -25 |
| Zmiana (%) | -24,90 | -40,91 | -15,65 | -15,42 | 7,73 | 15,58 | -5,93 | 8,59 | -1 374,94 | -7,81 | -2,80 | -1,24 | -125,35 | 6,24 | 251,72 | 5,07 | 4,95 | 1,66 | -57,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 241,07 | 155,86 | 724,49 | 2 791,88 | -345,65 | -566,06 | -844,52 | -637,61 | -283,98 | 1 462,08 | 1 235,59 | 1 219,46 | 2 323,09 | 10 909,52 | 5 449,25 | -27 615,59 | 35 275,16 | -2 152,09 | -1 044,84 | -128,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | -3 | -8 | -10 | -6 | -1 | -5 | -4 | -6 | -73 | -71 | -91 | -84 | -24 | -21 | 43 | 33 | 25 | 33 | -11 |
| Zmiana (%) | -329,20 | 139,45 | 25,07 | -43,43 | -78,17 | 309,60 | -32,12 | 54,26 | 1 214,64 | -3,16 | 28,39 | -7,41 | -71,82 | -10,58 | -304,58 | -23,95 | -25,42 | 34,25 | -133,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -30,79 | 60,75 | 1 144,19 | 6 538,12 | -541,45 | -179,69 | -950,09 | -517,58 | -327,48 | -1 738,52 | -1 543,23 | -2 011,71 | -3 592,80 | 18 753,17 | 7 884,33 | 23 240,86 | -21 486,27 | 931,53 | 597,26 | -57,81 |
| Przepływy pieniężne | -5 | -6 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | -0 | -0 | 0 | -0 | 3 | 6 | 19 |
| Zmiana (%) | 16,16 | -87,29 | -78,11 | -783,12 | -34,22 | -22,53 | 24,60 | 143,80 | 147,64 | 9,09 | -1,51 | -48,16 | -105,40 | 112,70 | -169,40 | -182,26 | -1 820,26 | 109,38 | 248,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
