Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sierra Bancorp Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 40 | 92 | 53 | 47 | 46 | 7 | 34 | 35 | 45 | 46 | 53 | 50 | 35 | 43 | 57 | 91 | 54 | 42 | 34 | 4 |
| Zmiana (%) | 131,42 | -42,49 | -10,02 | -3,46 | -83,87 | 355,15 | 3,35 | 29,84 | 1,24 | 16,75 | -6,66 | -29,60 | 22,21 | 33,67 | 58,87 | -40,18 | -22,95 | -19,47 | -87,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 18,21 | 27,46 | 28,29 | -51,12 | -21,57 | -2,20 | -18,61 | -20,41 | -77,15 | 2 453,20 | 3 619,65 | 139,06 | 43,46 | 96,62 | 259,06 | 224,37 | -100,63 | -112,22 | 96,40 | -124,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 54 | 78 | 21 | -228 | -406 | -507 | -481 | -475 | -432 | -202 | -84 | 220 | 216 | 137 | 141 | -12 | -154 | -61 | -183 | -158 |
| Zmiana (%) | 43,93 | -73,69 | -1 206,20 | 77,95 | 24,85 | -5,09 | -1,19 | -9,18 | -53,13 | -58,63 | -363,19 | -2,04 | -36,41 | 2,94 | -108,24 | 1 227,11 | -60,27 | 199,10 | -14,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 25,06 | 23,50 | 11,08 | 246,12 | 191,44 | 150,98 | 266,63 | 279,51 | 739,21 | -10 881,87 | -5 689,33 | 616,33 | 268,01 | 310,02 | 640,14 | -28,75 | 286,04 | 164,49 | -524,80 | 4 724,17 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 123 | 163 | 113 | 88 | 148 | 164 | 267 | 271 | 328 | 159 | 32 | -234 | -170 | -136 | -176 | -39 | 46 | -18 | 185 | 150 |
| Zmiana (%) | 32,62 | -30,99 | -21,97 | 68,26 | 10,52 | 63,09 | 1,31 | 21,32 | -51,69 | -79,87 | -833,88 | -27,31 | -20,29 | 29,93 | -78,05 | -219,14 | -138,61 | -1 137,93 | -18,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 56,74 | 49,04 | 60,63 | -95,00 | -69,87 | -48,78 | -148,02 | -159,11 | -562,06 | 8 528,67 | 2 169,68 | -655,39 | -211,47 | -306,64 | -799,19 | -95,62 | -85,41 | 47,73 | 528,40 | -4 500,03 |
| Przepływy pieniężne | 217 | 333 | 186 | -93 | -212 | -336 | -180 | -170 | -58 | 2 | 1 | 36 | 81 | 44 | 22 | 40 | -54 | -37 | 35 | -3 |
| Zmiana (%) | 53,44 | -44,18 | -149,80 | 128,78 | 58,31 | -46,26 | -5,75 | -65,66 | -103,18 | -20,87 | 2 329,50 | 125,27 | -45,03 | -50,15 | 83,42 | -233,39 | -30,91 | -193,75 | -109,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
