Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bolt Projects Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -36 | -56 | -47 | -29 | -23 | -14 | -18 | -16 | -14 | -12 | -5 |
| Zmiana (%) | 54,75 | -16,46 | -37,39 | -22,78 | -37,07 | 30,04 | -12,57 | -12,81 | -17,31 | -54,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -86,36 | 163,89 | 244,60 | 120,07 | 176,34 | -183,73 | -303,50 | -626,34 | -13 536,54 | 131,72 | 303,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 9 | -8 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -194,96 | -74,58 | -67,02 | -57,15 | -137,87 | -129,09 | -28,12 | 4,35 | -8,33 | -40,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 20,37 | 23,72 | 10,77 | 2,79 | 2,27 | 1,42 | -0,53 | -0,89 | -23,08 | 0,25 | 0,74 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 69 | 30 | 30 | 6 | 10 | 22 | 24 | 19 | 14 | 3 | 4 |
| Zmiana (%) | -57,03 | -0,36 | -81,32 | 81,59 | 116,78 | 12,12 | -23,22 | -24,33 | -80,05 | 28,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 165,99 | -87,48 | -155,73 | -22,81 | -78,76 | 282,68 | 402,63 | 729,64 | 13 686,54 | -32,13 | -208,07 |
| Przepływy pieniężne | 42 | -34 | -19 | -24 | -13 | 8 | 6 | 3 | 0 | -9 | -2 |
| Zmiana (%) | -181,54 | -44,03 | 27,54 | -47,42 | -160,40 | -21,28 | -57,63 | -95,97 | -8 598,08 | -80,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
