Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bruush Oral Care Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 10-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -3 | -13 | -13 | -14 |
| Zmiana (%) | 221,27 | 337,93 | 5,50 | 5,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 98,98 | -293,67 | -21 562,88 | 16 598,49 | 6 398,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -59,50 | -82,16 | -15,57 | -18,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3,13 | -1,17 | -3,50 | 2,15 | 0,64 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 4 | 13 | 13 | 14 |
| Zmiana (%) | 20 240,46 | 227,29 | 4,38 | 4,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,10 | 394,84 | 21 666,37 | -16 500,64 | -6 298,77 |
| Przepływy pieniężne | -1 | 1 | 0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -208,28 | -94,04 | -237,06 | 172,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
