Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dynamic Aerospace Systems Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 27,08 | 12,80 | 5,98 | -84,02 | 50,93 | 151,29 | -38,20 | 21,73 | -30,98 | -365,68 | -12,75 | -126,37 | 1 588,26 | 53,90 | 72,35 | 26,32 | -11,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -323,78 | -1 613,51 | -3 329,76 | 200,26 | 94,32 | -138,86 | -12 167,50 | -3 682,58 | -8 082 700,00 | 169,26 | -2 318,46 | -4 130,15 | -109 993,55 | 57 681,56 | -5 262,77 | -8 842,12 | -3 573,50 | -3 679,78 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 13,69 | 21,57 | -28,28 | 66,91 | -8,27 | -16,16 | 13,20 | -14,55 | 78,20 | 24,54 | -13,47 | -39,72 | -67,54 | -116,39 | -27,47 | -132,86 | 4 499,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -167,19 | -745,40 | -1 657,80 | 67,47 | 331,98 | -297,04 | -8 683,92 | -4 814,20 | -7 417 300,00 | 401,00 | 2 574,89 | 4 549,57 | -277 003,23 | 2 792,69 | 27,14 | 19,19 | -2,02 | -107,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | 6,10 | 13,10 | -41,90 | -34,01 | 68,37 | 12,12 | -16,22 | 0,00 | 0,00 | -93,55 | 0,00 | 1 100,00 | 402,11 | 49,07 | 71,55 | 28,75 | -8,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 590,98 | 2 458,92 | 5 087,58 | -167,73 | -326,30 | 535,91 | 20 951,30 | 8 596,78 | 15 500 000,00 | -470,25 | -156,42 | -319,39 | 387 096,77 | -60 374,25 | 5 335,63 | 8 922,93 | 3 675,52 | 3 887,63 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -74,50 | -45,34 | -1 862,24 | -66,08 | -202,51 | -97,13 | 104,19 | -99,94 | -3 296 200,00 | -80,60 | -51,02 | -100,99 | -3 319,35 | -1 786,77 | 2,58 | 212,56 | -13,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
