Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bank of the Philippine Islands Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 71 767 | -7 498 | -32 496 | -50 605 | -122 566 | -158 082 | -184 273 | -280 889 | -265 105 | -97 919 | -125 790 | -43 742 | -34 889 | -172 198 | -195 306 | -208 521 | -248 513 | -255 467 | -321 595 | -263 281 |
| Zmiana (%) | -110,45 | 333,40 | 55,73 | 142,20 | 28,98 | 16,57 | 52,43 | -5,62 | -63,06 | 28,46 | -65,23 | -20,24 | 393,56 | 13,42 | 6,77 | 19,18 | 2,80 | 25,89 | -18,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -125,88 | -12,57 | -91,88 | 27 206,99 | 425,56 | 140,15 | 198,50 | 2 740,11 | 524,86 | -582,44 | -818,84 | -100,60 | -58,06 | -393,95 | -1 682,95 | 317,68 | 415,99 | 668,08 | 364,47 | -966,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -35 079 | 16 342 | -104 437 | -135 931 | -153 139 | -171 627 | -40 718 | 17 308 | 36 122 | -25 189 | -79 269 | -38 787 | -60 277 | 26 159 | 45 258 | 12 135 | -23 277 | -4 580 | -25 148 | -75 135 |
| Zmiana (%) | -146,59 | -739,07 | 30,16 | 12,66 | 12,07 | -76,28 | -142,51 | 108,70 | -169,73 | 214,70 | -51,07 | 55,41 | -143,40 | 73,01 | -73,19 | -291,82 | -80,32 | 449,08 | 198,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 61,53 | 27,39 | -295,30 | 73 081,18 | 531,71 | 152,15 | 43,86 | -168,84 | -71,51 | -149,83 | -516,01 | -89,20 | -100,31 | 59,85 | 389,99 | -18,49 | 38,96 | 11,98 | 28,50 | -275,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -93 702 | 50 827 | 172 300 | 186 350 | 246 904 | 216 910 | 132 158 | 253 329 | 178 471 | 139 921 | 220 421 | 126 013 | 155 256 | 189 750 | 161 653 | 130 748 | 212 050 | 221 808 | 258 506 | 365 657 |
| Zmiana (%) | -154,24 | 238,99 | 8,15 | 32,49 | -12,15 | -39,07 | 91,69 | -29,55 | -21,60 | 57,53 | -42,83 | 23,21 | 22,22 | -14,81 | -19,12 | 62,18 | 4,60 | 16,54 | 41,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 164,35 | 85,18 | 487,18 | -100 188,17 | -857,28 | -192,30 | -142,36 | -2 471,26 | -353,34 | 832,27 | 1 434,85 | 289,80 | 258,38 | 434,10 | 1 392,96 | -199,20 | -354,95 | -580,06 | -292,97 | 1 342,30 |
| Przepływy pieniężne | -57 014 | 59 670 | 35 367 | -186 | -28 801 | -112 798 | -92 833 | -10 251 | -50 510 | 16 812 | 15 362 | 43 483 | 60 088 | 43 711 | 11 605 | -65 638 | -59 740 | -38 239 | -88 237 | 27 241 |
| Zmiana (%) | -204,66 | -40,73 | -100,53 | 15 384,41 | 291,65 | -17,70 | -88,96 | 392,73 | -133,28 | -8,62 | 183,06 | 38,19 | -27,26 | -73,45 | -665,60 | -8,99 | -35,99 | 130,75 | -130,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
