Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bora Pharmaceuticals Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 603 | 975 | 1 237 | 1 389 | 1 029 | 1 465 | 2 010 | 3 926 | 4 362 | 4 257 | 4 614 | 3 871 | 1 014 | 2 379 | 980 | 1 089 | 4 542 | 3 032 | 4 504 | 3 775 |
| Zmiana (%) | 61,63 | 26,78 | 12,30 | -25,91 | 42,33 | 37,25 | 95,34 | 11,09 | -2,41 | 8,38 | -16,09 | -73,82 | 134,71 | -58,81 | 11,12 | 317,07 | -33,25 | 48,55 | -16,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 164,13 | 139,53 | 513,63 | 3 885,52 | 47,76 | 85,14 | 84,79 | 100,56 | 499,06 | 455,85 | -2 023,31 | 118,82 | 77,69 | 113,70 | 35,30 | -37,04 | -378,51 | -166,61 | -598,64 | -1 285,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 688 | -1 652 | -226 | -322 | -323 | -4 723 | -4 281 | -4 230 | -5 326 | -2 100 | -2 458 | -2 949 | -11 083 | -10 034 | -10 680 | -11 496 | -2 630 | -3 751 | -3 380 | -2 552 |
| Zmiana (%) | -2,10 | -86,33 | 42,70 | 0,15 | 1 363,24 | -9,36 | -1,20 | 25,92 | -60,57 | 17,02 | 19,98 | 275,85 | -9,46 | 6,43 | 7,65 | -77,12 | 42,62 | -9,90 | -24,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -459,02 | -236,37 | -93,80 | -901,69 | -14,98 | -274,58 | -180,60 | -108,34 | -609,40 | -224,89 | 1 077,77 | -90,50 | -849,38 | -479,53 | -384,73 | 391,05 | 219,18 | 206,14 | 449,24 | 869,06 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 456 | 1 392 | -741 | -1 063 | 1 426 | 4 935 | 4 595 | 4 246 | 1 791 | -1 452 | -2 440 | 2 113 | 11 071 | 9 850 | 12 071 | 7 093 | -2 211 | -640 | -1 377 | -1 040 |
| Zmiana (%) | -4,39 | -153,24 | 43,42 | -234,13 | 245,98 | -6,89 | -7,59 | -57,81 | -181,06 | 68,05 | -186,58 | 424,03 | -11,03 | 22,54 | -41,23 | -131,17 | -71,06 | 115,15 | -24,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 396,12 | 199,20 | -307,94 | -2 974,99 | 66,21 | 286,88 | 193,83 | 108,75 | 204,96 | -155,49 | 1 070,16 | 64,84 | 848,50 | 470,72 | 434,84 | -241,28 | 184,26 | 35,17 | 183,02 | 354,13 |
| Przepływy pieniężne | 368 | 699 | 241 | 36 | 2 154 | 1 720 | 2 371 | 3 904 | 874 | 934 | -228 | 3 258 | 1 305 | 2 093 | 2 776 | -2 940 | -1 200 | -1 820 | -752 | -294 |
| Zmiana (%) | 90,13 | -65,56 | -85,15 | 5 927,25 | -20,15 | 37,81 | 64,70 | -77,61 | 6,85 | -124,42 | -1 528,94 | -59,95 | 60,37 | 32,66 | -205,91 | -59,18 | 51,65 | -58,66 | -60,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
