Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bonheur ASA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -235 | 422 | 1 463 | 2 398 | 2 697 | 2 615 | 2 530 | 2 968 | 3 185 | 2 418 | 2 238 | 3 086 | 3 462 | 3 497 | 2 636 | 2 095 | 1 638 | 1 943 | 2 473 |
| Zmiana (%) | -279,52 | 246,61 | 63,93 | 12,47 | -3,05 | -3,26 | 17,32 | 7,30 | -24,08 | -7,42 | 37,86 | 12,19 | 1,00 | -24,62 | -20,52 | -21,81 | 18,60 | 27,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12,27 | -33,14 | -469,91 | 792,90 | 2 054,82 | 198,03 | 178,26 | 169,18 | 427,23 | 139 924,36 | 793,15 | 530,60 | 2 008,02 | 311,58 | 940,17 | 2 292,54 | 156,25 | -731,76 | 229,07 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 516 | -668 | -831 | -1 080 | -1 384 | 285 | -1 356 | -1 419 | -2 927 | -878 | -738 | -696 | -1 072 | -1 200 | -1 279 | -1 234 | -1 251 | -1 335 | -1 283 |
| Zmiana (%) | -55,96 | 24,43 | 29,93 | 28,22 | -120,61 | -575,31 | 4,64 | 106,23 | -70,01 | -15,96 | -5,63 | 54,04 | 11,90 | 6,58 | -3,52 | 1,38 | 6,70 | -3,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 79,16 | 52,43 | 266,91 | -356,95 | -1 054,58 | 21,61 | -95,56 | -80,89 | -392,61 | -50 799,25 | -261,39 | -119,70 | -621,95 | -106,91 | -456,14 | -1 350,24 | -119,32 | 502,74 | -118,83 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -100 | -946 | -913 | -975 | -1 199 | -1 609 | 207 | -47 | 328 | -1 684 | -1 286 | -1 518 | -2 379 | -1 366 | -1 093 | -958 | 676 | -774 | 15 |
| Zmiana (%) | 844,20 | -3,42 | 6,72 | 23,01 | 34,19 | -112,84 | -122,78 | -797,40 | -613,31 | -23,68 | 18,07 | 56,75 | -42,57 | -19,98 | -12,35 | -170,49 | -214,59 | -101,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5,23 | 74,24 | 293,32 | -322,21 | -913,30 | -121,83 | 14,55 | -2,68 | 44,02 | -97 478,36 | -455,53 | -260,98 | -1 379,90 | -121,74 | -389,96 | -1 048,70 | 64,44 | 291,58 | 1,38 |
| Przepływy pieniężne | -1 916 | -1 274 | -311 | 302 | 131 | 1 321 | 1 419 | 1 754 | 745 | 2 | 282 | 582 | 172 | 1 122 | 280 | 91 | 1 048 | -266 | 1 079 |
| Zmiana (%) | -33,52 | -75,56 | -197,15 | -56,60 | 905,99 | 7,47 | 23,62 | -57,51 | -99,77 | 16 232,64 | 106,08 | -70,35 | 550,93 | -75,02 | -67,41 | 1 047,16 | -125,32 | -506,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
