Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Harrison Global Holdings Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -42 | -15 | 12 | -214 | -441 | -508 | -576 |
| Zmiana (%) | -64,91 | -185,01 | -1 817,70 | 105,82 | 15,26 | 13,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 757,01 | 14,58 | -6,37 | 400,11 | -497,32 | -779,74 | -1 380,31 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 | -42 | -64 | -80 | -95 | -55 | -15 |
| Zmiana (%) | 109,97 | 52,37 | 23,89 | 19,28 | -41,97 | -72,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 364,65 | 42,02 | 32,92 | 149,10 | -107,40 | -84,79 | -36,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 56 | -44 | -144 | 258 | 660 | 660 | 660 |
| Zmiana (%) | -177,39 | 229,22 | -279,33 | 155,76 | 0,04 | 0,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 021,67 | 43,40 | 73,45 | -481,57 | 743,79 | 1 012,20 | 1 582,98 |
| Przepływy pieniężne | -6 | -101 | -196 | -54 | 89 | 65 | 42 |
| Zmiana (%) | 1 721,90 | 94,51 | -72,65 | -265,59 | -26,49 | -36,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
