Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Berkeley Group Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 446 | 568 | 219 | -130 | -174 | -218 | 59 | 336 | 301 | 266 | 233 | 288 | 342 | 267 | 193 | 153 | 113 |
| Zmiana (%) | 27,28 | -61,41 | -159,13 | 34,36 | 25,57 | -126,80 | 473,19 | -10,29 | -11,48 | -12,42 | 23,22 | 18,85 | -21,75 | -27,80 | -20,79 | -26,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -406,24 | -6 448,86 | -86,20 | 25,94 | 46,89 | 89,95 | -115,48 | 237,17 | 273,06 | 337,34 | 191,94 | 329,82 | 647,35 | -431,37 | -109,22 | -105,08 | -98,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 | -26 | -27 | -28 | 19 | 66 | 64 | 62 | 62 | 62 | 61 | 27 | -7 | -5 | -4 | 15 | 34 |
| Zmiana (%) | 107,20 | 3,47 | 3,36 | -168,77 | 245,41 | -2,81 | -2,89 | 0,24 | 0,24 | -2,40 | -55,50 | -124,72 | -20,15 | -25,23 | -468,75 | 127,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 11,39 | 294,32 | 10,55 | 5,55 | -5,13 | -27,09 | -126,13 | 43,89 | 56,46 | 78,99 | 50,08 | 31,08 | -12,69 | 8,63 | 2,26 | -10,13 | -29,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -543 | -550 | -446 | -342 | -216 | -90 | -173 | -256 | -253 | -250 | -173 | -228 | -282 | -324 | -366 | -313 | -261 |
| Zmiana (%) | 1,34 | -18,92 | -23,34 | -36,82 | -58,27 | 92,02 | 47,92 | -1,23 | -1,24 | -30,89 | 31,73 | 24,09 | 14,81 | 12,90 | -14,39 | -16,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 494,85 | 6 254,55 | 175,65 | 68,52 | 58,25 | 37,13 | 341,62 | -181,06 | -229,52 | -316,33 | -142,02 | -260,89 | -534,66 | 522,74 | 206,96 | 215,22 | 228,00 |
| Przepływy pieniężne | -110 | -9 | -254 | -499 | -371 | -243 | -51 | 142 | 110 | 79 | 122 | 87 | 53 | -62 | -177 | -146 | -114 |
| Zmiana (%) | -91,98 | 2 786,93 | 96,54 | -25,68 | -34,55 | -79,13 | -379,09 | -22,08 | -28,34 | 53,92 | -28,29 | -39,45 | -217,42 | 185,16 | -17,68 | -21,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
