Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BioCorRx Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 0,81 | 9,48 | -1,62 | -28,35 | -10,18 | -8,84 | -23,28 | 14,03 | -0,97 | 4,76 | -3,11 | -23,37 | 0,51 | -20,73 | 31,92 | -1,75 | 19,49 | 35,37 | -11,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 421,25 | 1 694,01 | 698,84 | 205,11 | 421,45 | 328,45 | 11 854,92 | 16 525,54 | -2 080,88 | -1 904,63 | 54 620,75 | 1 749,97 | 728,24 | 884,68 | -4 805,81 | 1 879,71 | -1 372,69 | -590,32 | -4 477,74 | -1 087,31 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||
| Zmiana (%) | 263,12 | 22,45 | -4,03 | -0,00 | -75,00 | |||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 1,48 | 21,40 | 9,88 | 2,83 | 8,11 | 1,76 | ||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | 25,48 | 0,00 | -40,57 | 6,47 | -19,49 | 28,96 | -23,10 | 20,24 | -0,55 | -0,65 | -8,48 | -29,89 | 3,34 | -8,77 | 22,36 | 11,33 | 30,24 | 18,35 | -5,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -322,73 | -1 615,42 | -608,72 | -107,94 | -329,56 | -230,21 | -11 754,92 | -16 425,54 | 2 180,88 | 2 004,63 | -54 520,75 | -1 649,97 | -628,24 | -784,68 | 4 905,81 | -1 779,71 | 1 472,69 | 690,32 | 4 577,74 | 1 187,31 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -74,93 | 165,38 | 235,19 | -65,13 | 15,25 | -97,47 | -44,96 | -1 005,61 | 8,20 | -103,65 | 2 924,08 | 84,14 | -17,26 | -114,59 | -437,28 | -234,53 | 177,85 | -82,15 | 265,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
