Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Burke & Herbert Financial Services Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 55 | 61 | 58 | 53 | 45 | 43 | 39 | -19 | 19 | 86 | 116 | 162 | 154 | 108 | 97 |
| Zmiana (%) | 11,11 | -5,35 | -8,37 | -15,50 | -4,99 | -9,03 | -149,74 | -199,26 | 349,40 | 35,62 | 39,54 | -5,23 | -29,85 | -10,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -36,31 | -225,57 | 100,82 | -440,65 | 5 981,55 | -733,29 | -61,52 | -14,67 | 7,64 | 94,48 | 122,78 | 143,40 | -96,14 | 70,17 | -122,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -384 | -127 | -140 | -33 | -92 | -43 | -83 | 98 | 210 | 124 | 217 | -33 | -85 | 137 | -127 |
| Zmiana (%) | -66,83 | 10,05 | -76,43 | 178,92 | -53,17 | 91,78 | -218,13 | 114,28 | -41,04 | 75,45 | -115,26 | 158,37 | -259,93 | -192,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 253,81 | 470,71 | -244,62 | 275,04 | -12 323,66 | 744,66 | 131,70 | 74,59 | 83,86 | 136,05 | 228,74 | -29,22 | 53,41 | 88,89 | 160,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 178 | 39 | 140 | -32 | 48 | -5 | -19 | 53 | 21 | -119 | -238 | -16 | -228 | -91 | -49 |
| Zmiana (%) | -77,91 | 255,71 | -122,84 | -250,98 | -110,66 | 264,85 | -380,35 | -59,59 | -658,15 | 101,09 | -93,27 | 1 323,09 | -60,23 | -45,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -117,50 | -145,14 | 243,80 | 265,61 | 6 442,11 | 88,63 | 29,82 | 40,08 | 8,50 | -130,53 | -251,52 | -14,18 | 142,73 | -59,06 | 62,05 |
| Przepływy pieniężne | -151 | -27 | 57 | -12 | 1 | -6 | -63 | 131 | 250 | 91 | 95 | 113 | -160 | 154 | -79 |
| Zmiana (%) | -82,11 | -311,76 | -120,96 | -106,23 | -875,00 | 984,39 | -308,59 | 90,59 | -63,66 | 4,35 | 19,48 | -241,36 | -196,10 | -151,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
