Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BGC Group, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 428 | 469 | 417 | 363 | 273 | 243 | 224 | 259 | 89 | 324 | 405 | 409 | 462 | 237 | 315 | 288 | 412 | 466 | 394 | 414 |
| Zmiana (%) | 9,64 | -11,08 | -12,97 | -24,86 | -10,93 | -7,67 | 15,32 | -65,52 | 263,38 | 25,01 | 0,89 | 12,90 | -48,66 | 33,08 | -8,64 | 43,11 | 12,99 | -15,34 | 4,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -187,32 | -174,16 | -145,56 | -116,72 | 594,75 | 1 521,42 | -346,30 | -1 893,25 | 266,53 | 359,61 | 237,12 | 543,71 | 1 060,09 | 3 156,99 | 522,30 | 71,91 | 161,09 | 215,96 | 280,88 | -226,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -60 | -44 | 121 | 122 | 121 | 115 | -53 | -80 | -84 | -77 | -91 | -71 | -252 | -237 | -97 | -94 | -174 | -210 | -283 | -284 |
| Zmiana (%) | -27,02 | -376,06 | 0,66 | -0,42 | -4,96 | -146,21 | 49,99 | 4,74 | -7,63 | 17,21 | -21,87 | 255,40 | -5,77 | -59,13 | -2,64 | 84,42 | 20,50 | 34,69 | 0,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 26,32 | 16,29 | -42,26 | -39,20 | 264,72 | 722,51 | 82,31 | 585,31 | -250,35 | -85,86 | -53,08 | -94,26 | -578,51 | -3 161,90 | -160,65 | -23,57 | -68,04 | -97,29 | -201,31 | 155,64 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -309 | -381 | -820 | -795 | -642 | -652 | -233 | -193 | 16 | -160 | -147 | -258 | -153 | 7 | -149 | 212 | 15 | -42 | 21 | -317 |
| Zmiana (%) | 23,17 | 115,09 | -2,97 | -19,24 | 1,47 | -64,22 | -17,44 | -108,09 | -1 130,06 | -8,44 | 75,81 | -40,83 | -104,78 | -2 141,34 | -242,05 | -92,77 | -377,31 | -150,00 | -1 593,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 135,41 | 141,44 | 285,94 | 255,65 | -1 400,20 | -4 080,32 | 359,95 | 1 408,82 | 46,53 | -177,97 | -85,95 | -343,46 | -350,98 | 97,26 | -246,81 | 52,83 | 5,98 | -19,69 | 15,12 | 173,60 |
| Przepływy pieniężne | -228 | -269 | -287 | -311 | 46 | 16 | -65 | -14 | 33 | 90 | 171 | 75 | 44 | 8 | 60 | 401 | 256 | 216 | 140 | -183 |
| Zmiana (%) | 17,92 | 6,39 | 8,53 | -114,75 | -65,18 | -505,64 | -78,91 | -344,89 | 169,33 | 89,59 | -56,00 | -42,09 | -82,76 | 704,38 | 563,59 | -36,12 | -15,72 | -34,91 | -230,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
