Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Business First Bancshares, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 66 | 56 | 56 | 58 | 64 | 73 | 70 | 73 | 81 | 83 | 91 | 77 | 66 | 65 | 61 | 82 | 81 | 92 | 92 | 90 |
| Zmiana (%) | -14,79 | 0,82 | 2,49 | 11,12 | 13,34 | -4,49 | 5,00 | 10,63 | 2,11 | 10,23 | -15,25 | -13,93 | -1,51 | -6,03 | 34,14 | -1,27 | 13,53 | -0,28 | -2,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 445,49 | -248,46 | -69,89 | -79,04 | 268,66 | 102,16 | 82,47 | -59,73 | 307,55 | 212,76 | 123,99 | 294,93 | 245,03 | 300,63 | 66,04 | 64,87 | 28,27 | 49,68 | 100,01 | 32,57 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -358 | -475 | -675 | -499 | -720 | -892 | -701 | -1 082 | -915 | -660 | -521 | -394 | -220 | -325 | -295 | -61 | -101 | -40 | -282 | -100 |
| Zmiana (%) | 32,90 | 42,12 | -26,04 | 44,14 | 23,83 | -21,43 | 54,48 | -15,41 | -27,87 | -21,06 | -24,42 | -44,09 | 47,79 | -9,38 | -79,37 | 65,61 | -60,69 | 610,73 | -64,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 424,37 | 2 108,85 | 836,29 | 682,53 | -3 009,33 | -1 250,23 | -830,35 | 884,77 | -3 483,40 | -1 702,02 | -710,29 | -1 506,88 | -813,21 | -1 497,09 | -317,16 | -47,92 | -35,03 | -21,31 | -305,75 | -36,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 307 | 397 | 538 | 368 | 680 | 890 | 715 | 887 | 861 | 616 | 504 | 343 | 181 | 282 | 326 | 105 | 307 | 133 | 282 | 286 |
| Zmiana (%) | 29,38 | 35,67 | -31,53 | 84,45 | 30,95 | -19,63 | 23,97 | -2,93 | -28,39 | -18,32 | -31,90 | -47,24 | 55,76 | 15,85 | -67,70 | 191,26 | -56,65 | 111,43 | 1,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 078,88 | -1 760,39 | -666,40 | -503,48 | 2 840,67 | 1 248,07 | 847,87 | -725,04 | 3 275,85 | 1 589,26 | 686,31 | 1 311,95 | 668,18 | 1 296,46 | 351,12 | 83,05 | 106,76 | 71,63 | 305,74 | 103,42 |
| Przepływy pieniężne | 15 | -23 | -81 | -73 | 24 | 71 | 84 | -122 | 26 | 39 | 73 | 26 | 27 | 22 | 93 | 127 | 288 | 186 | 92 | 277 |
| Zmiana (%) | -252,79 | 258,39 | -9,38 | -132,69 | 198,06 | 18,31 | -244,97 | -121,49 | 47,61 | 89,15 | -64,37 | 3,60 | -19,72 | 327,77 | 36,56 | 126,57 | -35,39 | -50,46 | 200,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
