Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Saul Centers, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 103 | 111 | 118 | 124 | 118 | 121 | 121 | 117 | 123 | 114 | 118 | 115 | 115 | 125 | 121 | 118 | 112 | 106 | 100 | 99 |
| Zmiana (%) | 7,11 | 7,05 | 4,38 | -4,34 | 2,67 | -0,22 | -3,20 | 5,19 | -7,44 | 3,10 | -1,93 | -0,40 | 8,82 | -3,13 | -2,85 | -4,69 | -5,22 | -6,19 | -1,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -200,17 | -261,00 | -965,80 | -5 516,29 | -3 204,82 | -7 467,22 | -9 213,00 | -23 408,78 | 40 313,40 | -3 081,84 | -2 416,40 | -2 439,40 | -2 494,45 | 20 480,36 | 6 407,19 | -20 063,03 | -7 195,06 | 2 317,25 | -6 405,39 | 3 482,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -45 | -47 | -56 | -54 | -80 | -102 | -117 | -143 | -164 | -180 | -204 | -206 | -195 | -201 | -189 | -168 | -153 | -118 | -96 | -78 |
| Zmiana (%) | 4,10 | 20,01 | -3,74 | 49,21 | 26,55 | 15,00 | 22,52 | 14,75 | 9,31 | 13,38 | 1,18 | -5,62 | 3,56 | -6,30 | -11,17 | -8,67 | -23,04 | -18,68 | -18,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 86,74 | 109,92 | 456,03 | 2 402,01 | 2 176,59 | 6 250,86 | 8 888,82 | 28 585,83 | -53 705,88 | 4 848,74 | 4 180,64 | 4 354,41 | 4 219,28 | -32 966,45 | -9 975,26 | 28 559,97 | 9 814,49 | -2 566,54 | 6 149,81 | -2 764,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -110 | -106 | -75 | -72 | -42 | -21 | -6 | 25 | 41 | 62 | 81 | 86 | 75 | 77 | 69 | 49 | 39 | 16 | -6 | -18 |
| Zmiana (%) | -3,36 | -29,74 | -3,66 | -42,20 | -48,59 | -73,94 | -556,01 | 62,32 | 49,58 | 31,29 | 5,95 | -12,80 | 2,66 | -9,75 | -28,98 | -20,26 | -59,20 | -134,55 | 216,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 213,43 | 251,08 | 609,78 | 3 214,28 | 1 128,24 | 1 316,36 | 424,18 | -5 077,05 | 13 492,48 | -1 666,91 | -1 664,24 | -1 815,00 | -1 624,84 | 12 586,09 | 3 668,08 | -8 396,93 | -2 519,42 | 349,29 | 355,58 | -618,74 |
| Przepływy pieniężne | -52 | -42 | -12 | -2 | -4 | -2 | -1 | -1 | 0 | -4 | -5 | -5 | -5 | 1 | 2 | -1 | -2 | 5 | -2 | 3 |
| Zmiana (%) | -17,85 | -71,07 | -81,72 | 64,66 | -55,93 | -19,13 | -61,90 | -161,08 | -1 310,78 | 31,50 | -2,85 | -2,60 | -113,25 | 209,66 | -131,03 | 165,76 | -394,29 | -133,94 | -281,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
