Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Biofrontera Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -6 | -6 | -27 | -25 | -24 | -29 | -16 | -18 | -28 | -24 | -25 | -25 | -19 | -18 | -10 | -11 | -9 | -12 | -13 | -9 |
| Zmiana (%) | 6,10 | 318,21 | -4,98 | -4,69 | 19,53 | -43,98 | 9,74 | 58,85 | -13,94 | 2,45 | -1,46 | -22,89 | -4,21 | -43,32 | 7,71 | -15,14 | 27,86 | 11,32 | -30,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 432,54 | 237,47 | -162,25 | -142,68 | -83,83 | -111,86 | 220,88 | 199,28 | 102,84 | 100,65 | 156,92 | 253,21 | 25 560,81 | 3 300,36 | -225,12 | 544,39 | -328,22 | -2 206,25 | -2 743,53 | -205,52 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -5 | -5 | -5 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 3 |
| Zmiana (%) | -33,33 | 450,00 | 45,45 | 175,00 | 6 897,73 | 67,46 | 0,17 | -4,05 | -68,93 | -140,19 | 2,26 | -28,44 | -84,33 | -104,23 | 100,00 | -16,67 | -20,00 | -75 050,00 | -0,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,22 | 0,07 | -0,07 | -0,09 | -0,15 | -11,91 | 70,30 | 57,90 | 18,05 | 6,38 | -3,90 | -6,53 | -612,16 | -12,93 | -0,07 | 0,30 | -0,17 | -0,74 | 615,61 | 66,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 | 4 | 43 | 43 | 53 | 58 | 14 | 14 | 6 | 2 | 8 | 14 | 18 | 17 | 15 | 9 | 12 | 13 | 11 | 11 |
| Zmiana (%) | -20,12 | 1 067,32 | 0,00 | 22,94 | 8,95 | -75,76 | 0,00 | -59,09 | -70,41 | 395,64 | 68,95 | 29,40 | -4,83 | -15,22 | -39,09 | 35,59 | 2,43 | -13,55 | 0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -332,76 | -137,55 | 262,32 | 242,77 | 183,98 | 223,77 | -191,18 | -157,19 | -20,89 | -7,03 | -53,02 | -146,68 | -24 848,65 | -3 187,43 | 325,19 | -444,69 | 428,39 | 2 306,99 | 2 227,93 | 239,41 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -3 | 16 | 18 | 29 | 26 | -7 | -9 | -27 | -24 | -16 | -10 | -0 | -1 | 5 | -2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Zmiana (%) | 93,25 | -712,08 | 8,05 | 62,22 | -10,42 | -128,37 | 21,63 | 207,81 | -12,07 | -34,29 | -38,93 | -99,24 | 641,89 | -930,97 | -144,54 | -240,75 | -80,98 | -10,48 | 830,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
