Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lion Finance Group PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 712 | -557 | 565 | -748 | -3 275 | -946 | -231 | -2 340 | -2 214 | -3 441 |
| Zmiana (%) | -67,45 | -201,40 | -232,41 | 337,80 | -71,13 | -75,62 | 914,96 | -5,37 | 55,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 006,66 | 123,70 | 50,62 | -36,24 | 481,80 | 195,75 | -18,19 | -359,20 | -369,31 | -420,27 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 | -57 | -1 089 | -1 833 | -1 864 | -858 | -1 756 | -2 688 | -1 045 | -1 138 |
| Zmiana (%) | 622,50 | 1 798,42 | 68,34 | 1,70 | -53,95 | 104,53 | 53,08 | -61,11 | 8,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9,30 | 12,73 | -97,56 | -88,78 | 274,22 | 177,71 | -138,51 | -412,60 | -174,35 | -138,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 861 | 263 | 1 659 | 4 605 | 4 445 | 1 332 | 3 095 | 5 525 | 3 879 | 5 300 |
| Zmiana (%) | -85,85 | 530,10 | 177,58 | -3,47 | -70,03 | 132,34 | 78,48 | -29,80 | 36,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 181,22 | -58,46 | 148,66 | 223,08 | -653,99 | -275,83 | 244,22 | 848,19 | 646,99 | 647,29 |
| Przepływy pieniężne | 85 | -450 | 1 116 | 2 064 | -680 | -483 | 1 267 | 651 | 599 | 819 |
| Zmiana (%) | -627,99 | -347,76 | 84,99 | -132,93 | -28,94 | -362,41 | -48,61 | -7,97 | 36,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
