Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Balchem Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 160 | 164 | 161 | 127 | 139 | 141 | 139 | 166 | 153 | 158 | 184 | 182 | 192 | 197 | 182 | 185 | 187 | 202 | 217 | 220 |
| Zmiana (%) | 2,68 | -2,11 | -20,92 | 9,82 | 1,42 | -2,01 | 20,08 | -7,96 | 3,20 | 16,30 | -0,79 | 5,49 | 2,48 | -7,66 | 1,69 | 1,22 | 7,62 | 7,42 | 1,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 569,47 | 1 484,49 | 859,84 | -527,35 | -3 747,94 | -421,70 | -377,70 | -3 898,59 | -1 641,51 | 772,17 | -8 696,69 | 121 540,67 | -6 167,80 | -6 049,36 | -1 218,85 | -1 771,32 | 11 091,06 | -2 343,89 | 864,32 | 958,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -35 | -34 | -35 | -39 | -338 | -416 | -416 | -416 | -113 | -37 | -35 | -31 | -35 | -35 | -60 | -59 | -59 | -64 | -44 | -44 |
| Zmiana (%) | -0,54 | 2,83 | 10,90 | 763,92 | 22,92 | 0,07 | -0,00 | -72,77 | -66,95 | -7,01 | -9,54 | 10,31 | -0,27 | 72,44 | -1,38 | -0,40 | 9,82 | -31,88 | 0,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -987,64 | -310,79 | -189,09 | 162,64 | 9 093,63 | 1 240,03 | 1 134,20 | 9 749,31 | 1 214,47 | -182,95 | 1 647,56 | -20 994,00 | 1 114,08 | 1 063,29 | 400,05 | 563,83 | -3 473,83 | 749,15 | -175,18 | -192,72 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -124 | -118 | -102 | -109 | 203 | 252 | 247 | 248 | -51 | -105 | -153 | -150 | -159 | -169 | -134 | -136 | -130 | -147 | -153 | -156 |
| Zmiana (%) | -4,99 | -13,25 | 6,76 | -286,31 | 24,06 | -2,16 | 0,62 | -120,58 | 104,68 | 46,61 | -2,15 | 6,28 | 5,83 | -20,70 | 1,45 | -4,00 | 12,61 | 4,11 | 1,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 546,90 | -1 066,25 | -547,34 | 453,24 | -5 464,99 | -752,10 | -672,53 | -5 816,87 | 547,79 | -511,05 | 7 256,08 | -100 017,33 | 5 113,98 | 5 179,50 | 896,16 | 1 299,40 | -7 716,64 | 1 706,49 | -609,90 | -677,45 |
| Przepływy pieniężne | 3 | 11 | 19 | -24 | -4 | -34 | -37 | -4 | -9 | 20 | -2 | 0 | -3 | -3 | -15 | -10 | 2 | -9 | 25 | 23 |
| Zmiana (%) | 216,05 | 69,00 | -228,93 | -84,55 | 801,43 | 9,41 | -88,37 | 118,58 | -319,40 | -110,33 | -107,10 | -2 178,67 | 4,49 | 358,32 | -30,03 | -116,17 | -609,24 | -391,30 | -8,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
