Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Badger Infrastructure Solutions Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 84 | 60 | 55 | 33 | 29 | 46 | 68 | 70 | 109 | 122 | 133 | 134 | 131 | 137 | 146 | 146 | 153 | 170 | 164 | 173 |
| Zmiana (%) | -29,37 | -8,36 | -39,96 | -11,86 | 60,84 | 46,99 | 2,82 | 54,59 | 11,95 | 9,23 | 0,58 | -2,07 | 4,52 | 6,98 | -0,00 | 4,57 | 10,88 | -3,48 | 5,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -854,75 | -449,59 | -578,07 | -372,55 | -458,95 | 856,06 | 5 418,64 | 4 832,12 | -5 510,40 | -4 848,05 | 4 263,60 | 2 657,88 | -7 082,51 | -33 268,13 | 2 396,44 | -2 005,97 | 2 618,28 | 72 168,09 | -1 662,03 | 3 051,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -41 | -38 | -44 | -37 | -46 | -50 | -60 | -72 | -94 | -107 | -107 | -123 | -114 | -108 | -99 | -95 | -93 | -111 | -125 | -140 |
| Zmiana (%) | -7,07 | 15,57 | -14,66 | 22,65 | 8,58 | 20,89 | 19,37 | 30,98 | 14,06 | -0,24 | 14,94 | -6,98 | -5,55 | -7,73 | -4,79 | -1,65 | 19,17 | 12,77 | 12,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 411,58 | 284,86 | 461,89 | 423,09 | 725,25 | -913,19 | -4 753,85 | -4 921,46 | 4 755,15 | 4 262,28 | -3 423,56 | -2 438,82 | 6 173,52 | 26 202,19 | -1 627,95 | 1 297,41 | -1 592,71 | -47 184,68 | 1 269,59 | -2 469,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -53 | -34 | -20 | -4 | 11 | 8 | -7 | 3 | -17 | -17 | -23 | -6 | -19 | -30 | -41 | -59 | -54 | -59 | -48 | -27 |
| Zmiana (%) | -34,56 | -41,09 | -77,92 | -338,20 | -20,39 | -184,72 | -139,83 | -700,03 | 0,34 | 34,27 | -74,02 | 210,94 | 58,06 | 39,43 | 44,22 | -8,27 | 8,04 | -17,56 | -43,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 531,96 | 259,25 | 214,28 | 50,78 | -169,05 | 156,08 | -569,39 | 196,70 | 870,67 | 686,60 | -742,25 | -119,50 | 1 011,10 | 7 182,00 | -674,25 | 813,97 | -931,98 | -25 032,34 | 492,43 | -481,77 |
| Przepływy pieniężne | -10 | -13 | -9 | -9 | -6 | 5 | 1 | 1 | -2 | -3 | 3 | 5 | -2 | -0 | 6 | -7 | 6 | 0 | -10 | 6 |
| Zmiana (%) | 34,27 | -28,72 | -6,84 | -28,45 | -186,23 | -76,78 | 15,31 | -235,56 | 27,25 | -224,20 | 61,35 | -136,75 | -77,75 | -1 585,16 | -219,46 | -180,12 | -95,98 | -4 291,06 | -157,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
