Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Axogen, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -6 | -9 | -13 | -14 | -19 | -19 | -16 | -12 | -6 | -4 | -6 | -11 | -7 | -4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 16 |
| Zmiana (%) | 49,41 | 48,06 | 1,72 | 36,62 | 1,68 | -15,18 | -22,58 | -48,08 | -35,85 | 37,97 | 84,73 | -36,68 | -34,03 | -202,81 | -20,13 | 98,43 | -9,43 | -87,52 | 1 815,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 22,85 | 62,24 | 80,74 | 53,76 | 45,06 | 58,29 | 91,95 | 181,55 | -56,65 | -25,07 | -36,90 | -136,17 | 156,14 | 35,48 | -130,62 | 151,99 | 848,52 | 200,90 | 13,55 | 25,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -44 | -29 | -24 | -32 | -25 | -16 | -3 | 3 | 15 | 18 | 19 | 17 | 1 | -10 | -10 | -6 | -11 | -10 | -5 | -23 |
| Zmiana (%) | -32,79 | -19,60 | 34,30 | -20,26 | -38,49 | -79,46 | -201,72 | 369,98 | 19,76 | 5,09 | -12,80 | -92,66 | -891,65 | 5,49 | -44,58 | 100,12 | -10,94 | -47,73 | 325,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 165,05 | 202,23 | 142,45 | 125,21 | 61,26 | 47,94 | 18,32 | -47,51 | 134,20 | 110,85 | 124,29 | 216,51 | -28,79 | 78,50 | 296,57 | -239,49 | -1 348,41 | -313,95 | -88,71 | -37,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 23 | 24 | 20 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 68 |
| Zmiana (%) | 2,63 | -14,51 | -2,06 | -86,95 | -22,57 | -11,36 | 29,99 | 9,73 | -8,21 | -16,82 | -21,95 | -23,21 | 48,42 | 31,76 | 95,11 | 13,72 | 35,86 | 52,09 | 544,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -87,90 | -164,47 | -123,19 | -78,96 | -6,32 | -6,23 | -10,27 | -34,04 | 22,45 | 14,21 | 12,61 | 19,67 | -27,35 | -13,98 | -65,96 | 187,49 | 599,88 | 213,06 | 175,16 | 111,66 |
| Przepływy pieniężne | -27 | -15 | -17 | -25 | -41 | -32 | -17 | -7 | 11 | 17 | 15 | 8 | -4 | -12 | -3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 61 |
| Zmiana (%) | -45,15 | 14,13 | 52,79 | 62,97 | -21,40 | -46,23 | -60,79 | -266,38 | 44,99 | -6,27 | -49,95 | -155,22 | 190,38 | -72,08 | -168,63 | -64,46 | 282,53 | 85,00 | 910,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
