Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Avidbank Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 17 | 29 | 36 | 23 | 29 | 23 | 30 | 39 | 43 |
| Zmiana (%) | 65,53 | 26,77 | -37,54 | 27,20 | -19,08 | 29,26 | 29,29 | 10,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6,57 | -6,42 | 106,51 | 1 738,77 | 82,89 | 128,34 | 74,02 | 54,31 | 178,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -479 | -476 | -63 | -83 | -29 | -83 | -37 | -197 | -248 |
| Zmiana (%) | -0,79 | -86,82 | 31,93 | -64,35 | 182,43 | -55,60 | 432,08 | 26,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -182,09 | 106,64 | -183,79 | -6 337,09 | -84,67 | -457,56 | -90,64 | -273,70 | -1 032,64 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 725 | 1 | 60 | 61 | 35 | 78 | 48 | 230 | 229 |
| Zmiana (%) | -99,87 | 6 264,95 | 1,40 | -42,19 | 120,40 | -39,11 | 382,59 | -0,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 275,51 | -0,21 | 177,28 | 4 698,31 | 101,78 | 429,23 | 116,62 | 319,39 | 953,70 |
| Przepływy pieniężne | 263 | -446 | 34 | 1 | 35 | 18 | 41 | 72 | 24 |
| Zmiana (%) | -269,40 | -107,65 | -96,17 | 2 568,35 | -47,74 | 124,11 | 76,21 | -66,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
