Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Aveanna Healthcare Holdings Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 26 | 21 | -11 | 12 | -27 | -42 | -48 | -31 | -22 | -15 | 23 | 3 | 16 | 16 | 33 | 36 | 86 | 90 | 126 | 139 |
| Zmiana (%) | -21,67 | -154,86 | -206,48 | -324,13 | 53,97 | 16,06 | -35,06 | -29,79 | -34,03 | -255,72 | -85,86 | 384,62 | 4,47 | 101,14 | 10,23 | 138,31 | 4,44 | 40,55 | 10,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 128,02 | -13,74 | 10,62 | -24,33 | 30,40 | 71,87 | 429,36 | -184,95 | -209,20 | 94,62 | 91,70 | 39,21 | 79,05 | 53,79 | 80,89 | 124,54 | 161,53 | 132,85 | 115,49 | 117,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -292 | -246 | -682 | -695 | -592 | -590 | -25 | -13 | -13 | -10 | -9 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -22 | -22 | -22 | -25 |
| Zmiana (%) | -15,81 | 177,67 | 1,98 | -14,90 | -0,22 | -95,72 | -46,83 | -3,82 | -19,40 | -15,65 | -39,71 | -0,57 | 20,60 | -0,61 | 16,46 | 199,93 | -0,88 | 1,92 | 9,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 413,63 | 163,10 | 638,09 | 1 399,97 | 664,19 | 1 017,48 | 224,35 | -79,13 | -122,61 | 67,75 | -35,57 | -64,86 | -26,83 | -21,08 | -15,66 | -25,48 | -41,58 | -32,46 | -20,46 | -20,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 286 | 74 | 586 | 634 | 530 | 574 | 62 | 62 | 46 | 10 | 11 | 10 | 9 | 20 | 14 | 0 | -11 | -0 | 5 | 3 |
| Zmiana (%) | -74,01 | 689,05 | 8,06 | -16,39 | 8,38 | -89,13 | -0,88 | -26,38 | -78,93 | 13,02 | -5,31 | -8,59 | 116,21 | -30,90 | -98,08 | -4 036,06 | -97,53 | -2 173,95 | -36,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 385,61 | -49,36 | -548,71 | -1 275,64 | -594,60 | -989,35 | -553,71 | 364,09 | 431,80 | -62,37 | 43,87 | 125,65 | 47,78 | 67,29 | 34,77 | 0,93 | -19,95 | -0,39 | 4,97 | 2,93 |
| Przepływy pieniężne | 21 | -151 | -107 | -50 | -89 | -58 | -11 | 17 | 11 | -15 | 25 | 8 | 20 | 30 | 40 | 29 | 53 | 67 | 109 | 118 |
| Zmiana (%) | -829,75 | -29,03 | -53,52 | 79,37 | -34,86 | -80,57 | -250,75 | -37,93 | -245,86 | -260,69 | -66,94 | 140,38 | 53,53 | 33,74 | -28,40 | 83,74 | 26,99 | 61,67 | 8,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
