Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Avista Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 321 | 277 | 267 | 284 | 283 | 249 | 124 | 57 | 188 | 307 | 447 | 543 | 494 | 498 | 534 | 528 | 441 | 484 | 469 | 464 |
| Zmiana (%) | -13,63 | -3,62 | 6,27 | -0,31 | -12,14 | -50,17 | -54,35 | 231,83 | 63,50 | 45,55 | 21,42 | -8,90 | 0,66 | 7,29 | -1,12 | -16,48 | 9,75 | -3,10 | -1,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -415,14 | -423,35 | 3 353,49 | 156,14 | -1 626,94 | -5 119,03 | -1 377,78 | -29,33 | -3 175,44 | -5 356,72 | 2 031,82 | 29 626,31 | -179 144,57 | 62 367,67 | -10 680,00 | 10 560,00 | -7 350,00 | 1 382,86 | -4 263,64 | 46 400,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -430 | -437 | -445 | -444 | -453 | -458 | -460 | -471 | -475 | -489 | -510 | -522 | -530 | -551 | -539 | -524 | -533 | -502 | -564 | -609 |
| Zmiana (%) | 1,59 | 1,89 | -0,18 | 2,11 | 1,06 | 0,37 | 2,35 | 0,87 | 2,87 | 4,40 | 2,30 | 1,57 | 4,06 | -2,25 | -2,78 | 1,72 | -5,82 | 12,35 | 7,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 555,56 | 666,43 | -5 580,98 | -244,10 | 2 605,10 | 9 428,04 | 5 111,11 | 243,94 | 8 028,64 | 8 520,97 | -2 318,18 | -28 479,64 | 192 001,81 | -69 100,25 | 10 780,00 | -10 480,00 | 8 883,33 | -1 434,29 | 5 127,27 | -60 900,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 31 | 94 | 186 | 342 | 153 | 205 | 327 | 221 | 281 | 176 | 85 | -19 | 35 | 55 | 0 | 1 | 86 | 53 | 84 | 146 |
| Zmiana (%) | 199,80 | 97,91 | 84,31 | -55,30 | 33,84 | 59,82 | -32,35 | 27,10 | -37,52 | -51,61 | -122,56 | -283,62 | 54,85 | -100,00 | ∞ | 8 500,00 | -38,37 | 58,49 | 73,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -40,42 | -143,08 | 2 327,50 | 187,96 | -878,16 | -4 209,01 | -3 633,33 | -114,61 | -4 753,20 | -3 064,24 | 386,36 | -1 046,67 | -12 757,25 | 6 832,58 | -0,00 | 20,00 | -1 433,33 | 151,43 | -763,64 | 14 600,00 |
| Przepływy pieniężne | -77 | -66 | 8 | 182 | -17 | -5 | -9 | -193 | -6 | -6 | 22 | 2 | -0 | 1 | -5 | 5 | -6 | 35 | -11 | 1 |
| Zmiana (%) | -15,31 | -112,17 | 2 182,38 | -109,57 | -72,08 | 85,15 | 2 044,47 | -96,94 | -3,08 | -483,74 | -91,67 | -115,07 | -389,13 | -726,57 | -200,00 | -220,00 | -683,33 | -131,43 | -109,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
