Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CapitaLand Ascott Trust - Debt/Equity Composite Units Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 90 | 118 | 146 | 178 | 211 | 247 | 282 | 299 | 317 | 309 | 301 | 299 | 297 | 307 | 317 | 315 | 313 | 334 | 356 |
| Zmiana (%) | 31,12 | 23,73 | 22,54 | 18,40 | 16,81 | 14,39 | 6,06 | 5,72 | -2,51 | -2,58 | -0,56 | -0,56 | 3,34 | 3,23 | -0,61 | -0,61 | 6,74 | 6,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 46,33 | 440,09 | -103,83 | -122,22 | -139,21 | -367,60 | 1 613,63 | 570,87 | 362,15 | 412,96 | 484,55 | 498,57 | 513,61 | 224,97 | 147,35 | 249,16 | 829,06 | 8 347,20 | -1 194,01 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 348 | -95 | -539 | -583 | -628 | -468 | -309 | -307 | -305 | -301 | -297 | -179 | -61 | 58 | 176 | 11 | -155 | -111 | -66 |
| Zmiana (%) | -127,37 | 465,36 | 8,26 | 7,63 | -25,40 | -34,04 | -0,64 | -0,64 | -1,34 | -1,36 | -39,68 | -65,78 | -194,04 | 206,34 | -94,01 | -1 568,13 | -28,79 | -40,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 179,64 | -356,20 | 383,99 | 399,32 | 413,49 | 697,35 | -1 765,11 | -584,99 | -348,78 | -402,48 | -478,14 | -298,44 | -105,81 | 42,18 | 81,98 | 8,36 | -410,92 | -2 760,24 | 221,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -241 | 9 | 259 | 270 | 282 | 177 | 71 | 81 | 91 | 78 | 64 | -51 | -166 | -213 | -260 | -187 | -114 | -212 | -311 |
| Zmiana (%) | -103,57 | 2 897,59 | 4,55 | 4,35 | -37,39 | -59,72 | 14,16 | 12,41 | -14,70 | -17,23 | -179,03 | 226,53 | 28,20 | 22,00 | -28,15 | -39,17 | 86,56 | 46,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -124,59 | 32,26 | -184,40 | -185,19 | -185,91 | -263,14 | 406,78 | 154,90 | 104,49 | 104,26 | 103,93 | -84,99 | -287,50 | -156,23 | -120,93 | -147,82 | -301,01 | -5 296,86 | 1 043,33 |
| Przepływy pieniężne | 194 | 27 | -140 | -146 | -152 | -67 | 17 | 52 | 87 | 75 | 62 | 60 | 58 | 137 | 215 | 127 | 38 | 4 | -30 |
| Zmiana (%) | -86,20 | -624,45 | 4,11 | 3,95 | -55,76 | -126,06 | 199,80 | 66,64 | -14,51 | -16,97 | -3,36 | -3,47 | 135,93 | 57,61 | -41,22 | -70,13 | -89,40 | -843,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
