Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Adhera Therapeutics, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 112,50 | 44,88 | 25,56 | 48,14 | 33,55 | -14,34 | 6,64 | -10,47 | -47,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -635,29 | -303,97 | -886,67 | -2 141,03 | -153,28 | 9 324,69 | 3 215,91 | -5 203,45 | 170,80 | 709,53 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | ||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | 144,00 | 21,15 | 18,13 | 134,02 | -20,06 | -16,06 | 12,18 | -63,59 | 9,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 735,29 | 403,97 | 985,33 | 2 238,46 | 253,16 | -9 219,04 | -3 115,91 | 5 303,45 | -70,80 | -609,53 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | 0 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | 344,12 | -50,33 | -48,00 | 1 969,23 | -102,20 | 148,36 | -165,91 | -2 827,59 | -87,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
