Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Atara Biotherapeutics, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -184 | -190 | -221 | -239 | -242 | -248 | -270 | -224 | -213 | -199 | -193 | -184 | -142 | -95 | -69 | -67 | -64 | -70 | -51 | -26 |
| Zmiana (%) | 3,26 | 15,84 | 8,54 | 1,00 | 2,51 | 9,12 | -17,05 | -4,98 | -6,43 | -3,25 | -4,57 | -22,89 | -33,35 | -27,40 | -2,15 | -4,95 | 9,07 | -26,93 | -49,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -373,60 | -376,31 | 233,80 | 483,78 | 454,26 | 514,76 | 1 879,29 | 414,44 | 820,17 | 13 095,93 | 287,59 | 1 348,76 | 973,73 | 516,15 | 8 473,12 | 316,50 | 439,07 | 170,63 | 305,14 | 459,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 16 | 10 | 22 | 69 | 69 | 127 | 203 | 137 | 154 | 165 | 124 | 145 | 102 | 15 | 9 | 11 | -1 | 13 | 18 | 1 |
| Zmiana (%) | -39,66 | 129,70 | 209,88 | -0,09 | 84,90 | 59,29 | -32,63 | 12,91 | 6,96 | -24,99 | 16,73 | -29,25 | -85,15 | -43,23 | 28,78 | -110,44 | -1 227,93 | 38,70 | -94,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 32,54 | 19,15 | -23,60 | -139,41 | -129,49 | -264,66 | -1 410,40 | -252,61 | -594,04 | -10 843,07 | -184,60 | -1 058,96 | -701,48 | -82,84 | -1 063,38 | -52,27 | 7,97 | -32,02 | -108,71 | -16,87 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 218 | 231 | 104 | 121 | 120 | 72 | 53 | 33 | 33 | 33 | 2 | 26 | 25 | 61 | 59 | 35 | 51 | 16 | 16 | 19 |
| Zmiana (%) | 6,26 | -55,06 | 16,32 | -1,07 | -39,59 | -26,54 | -36,95 | -2,05 | 0,02 | -93,87 | 1 189,35 | -3,07 | 143,31 | -3,01 | -41,14 | 44,79 | -68,78 | 2,06 | 19,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 441,06 | 457,16 | -110,20 | -244,37 | -224,77 | -150,10 | -368,90 | -61,83 | -126,13 | -2 152,86 | -3,00 | -189,81 | -172,25 | -333,31 | -7 309,74 | -164,22 | -347,04 | -38,61 | -96,43 | -342,97 |
| Przepływy pieniężne | 49 | 51 | -94 | -49 | -53 | -48 | -14 | -54 | -26 | -2 | -67 | -14 | -15 | -18 | -1 | -21 | -15 | -41 | -17 | -6 |
| Zmiana (%) | 2,52 | -286,44 | -47,54 | 7,56 | -9,53 | -70,11 | 276,15 | -51,98 | -94,14 | 4 305,84 | -79,65 | 6,81 | 25,74 | -95,58 | 2 519,73 | -31,48 | 180,67 | -59,14 | -66,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
