Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 72 661 | 83 859 | 95 691 | 78 889 | 68 312 | 84 882 | 69 075 | 70 224 | 62 269 | 23 883 | 20 950 | 32 668 | 64 295 | 125 439 | 205 825 | 285 971 | 305 142 | 333 026 | 334 160 | 335 182 |
| Zmiana (%) | 15,41 | 14,11 | -17,56 | -13,41 | 24,26 | -18,62 | 1,66 | -11,33 | -61,65 | -12,28 | 55,93 | 96,81 | 95,10 | 64,08 | 38,94 | 6,70 | 9,14 | 0,34 | 0,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 384,43 | 302,70 | 936,40 | -242,12 | -181,72 | -267,01 | -183,04 | -226,20 | -217,74 | -64,20 | -253,66 | 154,35 | 176,01 | 140,25 | 171,05 | 183,50 | 193,11 | 254,16 | 250,73 | 432,93 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 871 | -15 785 | -45 072 | -46 907 | -48 134 | -51 177 | -25 640 | -26 706 | -35 731 | -31 457 | -28 662 | -27 940 | -22 982 | -22 063 | -22 446 | -42 189 | -37 281 | -47 482 | -50 088 | -34 552 |
| Zmiana (%) | -6,44 | 185,54 | 4,07 | 2,62 | 6,32 | -49,90 | 4,16 | 33,79 | -11,96 | -8,89 | -2,52 | -17,75 | -4,00 | 1,74 | 87,96 | -11,63 | 27,36 | 5,49 | -31,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -89,26 | -56,98 | -441,06 | 143,97 | 128,05 | 160,98 | 67,94 | 86,02 | 124,94 | 84,56 | 347,04 | -132,01 | -62,91 | -24,67 | -18,65 | -27,07 | -23,59 | -36,24 | -37,58 | -44,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -38 257 | -42 478 | -44 035 | -68 736 | -66 650 | -76 348 | -87 196 | -77 434 | -56 988 | -30 109 | -2 850 | 10 760 | -10 585 | -10 589 | -66 918 | -82 818 | -99 186 | -153 967 | -150 391 | -230 550 |
| Zmiana (%) | 11,03 | 3,67 | 56,09 | -3,03 | 14,55 | 14,21 | -11,20 | -26,40 | -47,17 | -90,53 | -477,54 | -198,37 | 0,04 | 531,96 | 23,76 | 19,76 | 55,23 | -2,32 | 53,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -202,41 | -153,33 | -430,91 | 210,96 | 177,30 | 240,16 | 231,06 | 249,43 | 199,27 | 80,94 | 34,51 | 50,84 | -28,98 | -11,84 | -55,61 | -53,14 | -62,77 | -117,50 | -112,84 | -297,78 |
| Przepływy pieniężne | 18 901 | 27 704 | 10 219 | -32 582 | -37 591 | -31 790 | -37 737 | -31 045 | -28 598 | -37 201 | -8 259 | 21 165 | 36 529 | 89 439 | 120 328 | 155 842 | 158 012 | 131 032 | 133 277 | 77 422 |
| Zmiana (%) | 46,57 | -63,11 | -418,84 | 15,37 | -15,43 | 18,71 | -17,73 | -7,88 | 30,08 | -77,80 | -356,27 | 72,59 | 144,84 | 34,54 | 29,51 | 1,39 | -17,07 | 1,71 | -41,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
