Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Atea ASA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 518 | 1 022 | 1 096 | 1 041 | -121 | 1 037 | 1 030 | 1 931 | 1 894 | 1 878 | 770 | 1 095 | 1 508 | 2 028 | 2 050 | 1 274 | 1 382 | 1 204 | 1 638 |
| Zmiana (%) | -32,67 | 7,24 | -5,02 | -111,62 | -957,02 | -0,68 | 87,48 | -1,92 | -0,84 | -59,00 | 42,21 | 37,72 | 34,48 | 1,08 | -37,85 | 8,48 | -12,88 | 36,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 765,12 | -166,72 | -434,92 | -623,35 | 366,67 | 352,72 | -238,98 | 455,42 | 937,62 | 281,98 | -346,85 | 3 650,00 | 9 425,00 | 486,33 | 4 183,67 | -1 035,77 | -1 096,83 | -293,66 | -1 840,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -318 | -325 | -273 | -264 | -286 | -331 | -441 | -447 | -384 | -320 | -326 | -331 | -378 | -421 | -445 | -438 | -435 | -418 | -363 |
| Zmiana (%) | 2,20 | -16,00 | -3,30 | 8,33 | 15,73 | 33,23 | 1,36 | -14,09 | -16,67 | 1,88 | 1,53 | 14,20 | 11,38 | 5,70 | -1,57 | -0,68 | -3,91 | -13,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 369,77 | 53,02 | 108,33 | 158,08 | 866,67 | -112,59 | 102,32 | -105,42 | -190,10 | -48,05 | 146,85 | -1 103,33 | -2 362,50 | -100,96 | -908,16 | 356,10 | 345,24 | 101,95 | 407,87 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 172 | -1 167 | -870 | -813 | 503 | -300 | -989 | -1 299 | -1 433 | -1 082 | -683 | -734 | -1 212 | -1 230 | -1 614 | -1 058 | -1 112 | -1 288 | -1 281 |
| Zmiana (%) | -0,43 | -25,45 | -6,55 | -161,87 | -159,64 | 229,67 | 31,34 | 10,32 | -24,49 | -36,88 | 7,47 | 65,12 | 1,49 | 31,22 | -34,45 | 5,10 | 15,83 | -0,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 362,79 | 190,38 | 345,24 | 486,83 | -1 524,24 | -102,04 | 229,47 | -306,37 | -709,41 | -162,46 | 307,66 | -2 446,67 | -7 575,00 | -294,96 | -3 293,88 | 860,16 | 882,54 | 314,15 | 1 439,33 |
| Przepływy pieniężne | -86 | -613 | -252 | -167 | -33 | 294 | -431 | 424 | 202 | 666 | -222 | 30 | 16 | 417 | 49 | -123 | -126 | -410 | -89 |
| Zmiana (%) | 612,79 | -58,89 | -33,73 | -80,24 | -990,91 | -246,60 | -198,38 | -52,36 | 229,70 | -133,33 | -113,51 | -46,67 | 2 506,25 | -88,25 | -351,02 | 2,44 | 225,40 | -78,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
