Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Asmodee Group AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 62 | 196 | 182 | 169 | 183 | 186 | 203 | 167 | 172 | 233 |
| Zmiana (%) | 216,24 | -7,26 | -7,00 | 8,53 | 1,36 | 8,95 | -17,56 | 3,26 | 34,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 278,96 | -5 460,24 | -2 673,72 | -853,63 | 392,74 | 99,44 | 107,73 | 98,21 | 103,67 | 154,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -73 | -28 | -29 | -28 | -24 | -19 | -21 | -18 | -22 | -22 |
| Zmiana (%) | -61,22 | 0,90 | -2,93 | -13,34 | -21,39 | 11,42 | -16,20 | 24,42 | 0,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -329,02 | 789,83 | 420,82 | 140,24 | -51,52 | -10,12 | -11,21 | -10,39 | -13,21 | -14,70 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 34 | -171 | -161 | -159 | -116 | 26 | 19 | 32 | 31 | -56 |
| Zmiana (%) | -600,28 | -6,37 | -0,77 | -27,36 | -122,73 | -26,23 | 65,36 | -2,80 | -279,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 154,26 | 4 776,68 | 2 361,50 | 804,45 | -247,72 | 14,07 | 10,32 | 18,87 | 18,75 | -37,29 |
| Przepływy pieniężne | 22 | -4 | -7 | -20 | 47 | 187 | 188 | 170 | 166 | 150 |
| Zmiana (%) | -116,16 | 89,38 | 191,29 | -335,89 | 300,30 | 0,57 | -9,57 | -2,17 | -9,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
