Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AerSale Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -42 | -6 | 79 | 136 | 112 | 50 | -0 | -106 | -171 | -166 | -174 | -133 | -82 | -32 | 11 | -13 | 23 | 3 | -23 | -4 |
| Zmiana (%) | -86,09 | -1 455,72 | 72,09 | -17,96 | -54,94 | -100,22 | 93 353,98 | 61,47 | -2,78 | 5,05 | -23,53 | -38,62 | -60,30 | -134,46 | -212,34 | -279,47 | -85,79 | -816,66 | -80,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -911,72 | -13,11 | 78,40 | 89,46 | 71,83 | 56,20 | -0,66 | 125,67 | 104,87 | 111,85 | 123,24 | 156,58 | 269,29 | -489,27 | -951,83 | -611,68 | 1 542,27 | -70,91 | 7 200,31 | 169,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | 1 | 13 | 8 | 35 | 31 | 41 | 46 | 24 | 25 | 3 | 0 | -14 | -15 | -16 | -20 | -11 | -10 | -4 | -3 |
| Zmiana (%) | -160,51 | 822,71 | -42,52 | 362,82 | -13,02 | 35,39 | 11,25 | -48,39 | 4,52 | -87,55 | -90,36 | -4 729,19 | 9,09 | 7,18 | 23,34 | -45,27 | -7,28 | -61,77 | -10,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -51,44 | 3,22 | 13,09 | 4,99 | 22,60 | 34,13 | 243,36 | -54,78 | -14,61 | -16,75 | -2,19 | -0,35 | 45,44 | -226,88 | 1 372,77 | -968,60 | -744,80 | 223,36 | 1 210,03 | 132,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 49 | 49 | 9 | 8 | 9 | 9 | -24 | -24 | -16 | -7 | 30 | 48 | 65 | 54 | 4 | 35 | -10 | 2 | 27 | 5 |
| Zmiana (%) | 0,00 | -82,43 | -1,76 | 2,61 | 0,00 | -380,21 | 0,80 | -35,24 | -54,09 | -509,13 | 60,79 | 36,31 | -16,96 | -93,03 | 815,22 | -129,55 | -123,25 | 1 018,09 | -80,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 063,16 | 109,90 | 8,51 | 5,55 | 5,57 | 9,67 | -142,69 | 29,10 | 9,74 | 4,90 | -21,05 | -56,23 | -214,73 | 816,15 | -320,94 | 1 680,28 | -697,47 | -52,46 | -8 310,34 | -201,53 |
| Przepływy pieniężne | 5 | 44 | 101 | 152 | 155 | 90 | 17 | -84 | -163 | -148 | -141 | -85 | -30 | 7 | -1 | 2 | 1 | -5 | -0 | -3 |
| Zmiana (%) | 867,42 | 126,77 | 50,80 | 2,18 | -42,40 | -81,01 | -594,29 | 93,50 | -8,84 | -4,66 | -39,81 | -64,31 | -121,85 | -117,71 | -274,81 | -28,82 | -409,17 | -92,94 | 716,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
