Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ategrity Specialty Insurance Company Holdings Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 86 | 126 | 112 | 112 | 127 | 147 | 168 |
| Zmiana (%) | 46,56 | -11,13 | 0,04 | 13,31 | 16,31 | 14,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 64,69 | -52,76 | -101,13 | -151,74 | -140,85 | 4 675,67 | 1 967,34 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 15 | -363 | -235 | -317 | -348 | -274 | -275 |
| Zmiana (%) | -2 603,24 | -35,26 | 34,94 | 9,60 | -21,18 | 0,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 10,95 | 152,59 | 213,04 | 431,16 | 387,12 | -8 708,74 | -3 210,59 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 32 | -0 | 13 | 132 | 131 | 130 | 115 |
| Zmiana (%) | -101,28 | -3 274,64 | 904,69 | -0,48 | -0,99 | -11,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 24,36 | 0,17 | -11,91 | -179,42 | -146,27 | 4 133,07 | 1 343,26 |
| Przepływy pieniężne | 132 | -238 | -110 | -74 | -90 | 3 | 9 |
| Zmiana (%) | -279,69 | -53,63 | -33,33 | 22,07 | -103,50 | 171,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
