Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ASICS Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 38 244 | 49 146 | 22 526 | -21 427 | 24 740 | 90 095 | 103 962 | 104 614 | 107 810 | 109 912 | 95 334 |
| Zmiana (%) | 28,51 | -54,17 | -195,12 | -215,46 | 264,17 | 15,39 | 0,63 | 3,06 | 1,95 | -13,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 204,60 | 332,02 | -304,28 | 72,71 | 525,94 | 189,69 | 297,86 | 765,23 | 529,75 | -745,12 | 1 630,20 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 578 | -10 168 | -10 880 | -14 481 | -13 987 | -4 640 | -9 637 | -7 558 | -11 529 | -29 414 | -27 156 |
| Zmiana (%) | 6,16 | 7,00 | 33,10 | -3,41 | -66,83 | 107,69 | -21,57 | 52,54 | 155,13 | -7,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -51,24 | -68,69 | 146,97 | 49,14 | -297,34 | -9,77 | -27,61 | -55,28 | -56,65 | 199,40 | -464,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -14 261 | -25 969 | -23 685 | 2 314 | -7 974 | -40 252 | -63 632 | -84 322 | -74 958 | -105 875 | -72 823 |
| Zmiana (%) | 82,10 | -8,80 | -109,77 | -444,60 | 404,79 | 58,08 | 32,52 | -11,11 | 41,25 | -31,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -76,29 | -175,44 | 319,94 | -7,85 | -169,52 | -84,75 | -182,31 | -616,79 | -368,33 | 717,75 | -1 245,26 |
| Przepływy pieniężne | 18 692 | 14 802 | -7 403 | -29 471 | 4 704 | 47 497 | 34 903 | 13 671 | 20 351 | -14 751 | 5 848 |
| Zmiana (%) | -20,81 | -150,01 | 298,10 | -115,96 | 909,72 | -26,52 | -60,83 | 48,86 | -172,48 | -139,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
