Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Associated Banc-Corp Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 494 | 491 | 530 | 618 | 788 | 888 | 847 | 648 | 536 | 502 | 443 | 550 | 532 | 438 | 580 | 524 | 552 | 605 | 616 | 653 |
| Zmiana (%) | -0,61 | 7,83 | 16,68 | 27,59 | 12,60 | -4,64 | -23,47 | -17,23 | -6,33 | -11,87 | 24,17 | -3,24 | -17,71 | 32,55 | -9,71 | 5,34 | 9,58 | 1,81 | 6,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -205,61 | 85,83 | 171,12 | -42,74 | -87,08 | -75,01 | -209,51 | 201,36 | -225,90 | 238,79 | 146,42 | 1 912,71 | 161,48 | 172,17 | 605,81 | 137,55 | 183,35 | 185,66 | 87,88 | 425,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 778 | 617 | -1 584 | -2 212 | -4 514 | -5 403 | -5 255 | -5 691 | -4 392 | -3 498 | -1 436 | -635 | -274 | -385 | -2 219 | -2 071 | -2 329 | -2 296 | -1 625 | -2 322 |
| Zmiana (%) | -20,68 | -356,82 | 39,62 | 104,07 | 19,70 | -2,74 | 8,30 | -22,83 | -20,34 | -58,94 | -55,77 | -56,86 | 40,45 | 476,54 | -6,68 | 12,45 | -1,40 | -29,23 | 42,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -323,62 | 107,81 | -511,91 | 153,00 | 498,59 | 456,56 | 1 300,50 | -1 768,67 | 1 849,79 | -1 662,91 | -475,00 | -2 210,12 | -83,18 | -151,38 | -2 316,74 | -543,69 | -773,57 | -704,83 | -231,91 | -1 510,48 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 512 | -536 | 1 364 | 148 | 2 820 | 3 332 | 4 004 | 5 365 | 3 618 | 3 206 | 1 296 | 114 | 71 | 201 | 1 735 | 1 928 | 2 078 | 2 017 | 1 710 | 1 822 |
| Zmiana (%) | -64,57 | -354,61 | -89,13 | 1 802,11 | 18,15 | 20,18 | 33,98 | -32,56 | -11,38 | -59,58 | -91,19 | -37,41 | 181,66 | 761,30 | 11,14 | 7,78 | -2,93 | -15,23 | 6,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 629,23 | -93,64 | 440,79 | -10,26 | -311,51 | -281,55 | -990,99 | 1 667,31 | -1 523,89 | 1 524,12 | 428,58 | 397,41 | 21,70 | 79,21 | 1 810,93 | 506,14 | 690,22 | 619,17 | 244,03 | 1 185,42 |
| Przepływy pieniężne | -240 | 572 | 309 | -1 446 | -905 | -1 183 | -404 | 322 | -237 | 210 | 302 | 29 | 329 | 254 | 96 | 381 | 301 | 326 | 701 | 154 |
| Zmiana (%) | -338,10 | -45,91 | -567,16 | -37,38 | 30,72 | -65,86 | -179,63 | -173,78 | -188,61 | 43,73 | -90,49 | 1 046,13 | -22,82 | -62,33 | 297,65 | -20,97 | 8,21 | 115,09 | -78,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
