Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Arko Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 131 | 167 | 159 | 178 | 172 | 179 | 209 | 195 | 183 | 148 | 136 | 133 | 180 | 256 | 222 | 253 | 230 | 171 | 193 | 168 |
| Zmiana (%) | 27,45 | -4,61 | 11,80 | -3,17 | 4,10 | 16,64 | -6,78 | -6,15 | -19,00 | -8,23 | -2,30 | 35,43 | 42,39 | -13,48 | 13,81 | -8,73 | -25,92 | 12,80 | -12,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 171,33 | 154,21 | -393,71 | 525,33 | 975,58 | 2 403,63 | 473,15 | 1 325,25 | -670,06 | -192,28 | -180,62 | -201,81 | 1 142,58 | 260,13 | 435,13 | 301,24 | 352,14 | 2 541,49 | 615,17 | -42 710,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -477 | -484 | -172 | -179 | -104 | -131 | -175 | -305 | -388 | -374 | -297 | -172 | -114 | -114 | -115 | -114 | -133 | -128 | -120 | -122 |
| Zmiana (%) | 1,41 | -64,50 | 4,20 | -41,84 | 26,21 | 33,57 | 73,75 | 27,29 | -3,60 | -20,67 | -42,15 | -33,47 | 0,06 | 0,48 | -1,11 | 16,78 | -3,77 | -6,15 | 2,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -624,32 | -447,11 | 424,83 | -528,33 | -589,29 | -1 760,22 | -396,80 | -2 071,41 | 1 420,45 | 485,08 | 393,93 | 260,61 | -724,86 | -115,97 | -225,27 | -135,51 | -202,67 | -1 900,09 | -382,65 | 31 104,83 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 421 | 424 | -26 | 35 | -50 | -40 | 11 | 125 | 178 | 149 | 85 | -27 | -50 | -44 | -56 | -55 | -32 | -36 | -42 | -46 |
| Zmiana (%) | 0,68 | -106,22 | -232,33 | -244,43 | -19,83 | -126,11 | 1 081,02 | 42,55 | -16,27 | -42,63 | -131,83 | 84,34 | -12,91 | 28,41 | -1,61 | -41,13 | 12,29 | 13,97 | 10,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 551,09 | 391,84 | 65,25 | 103,05 | -285,46 | -541,63 | 23,87 | 846,85 | -650,38 | -192,90 | -113,28 | 41,23 | -317,76 | -44,25 | -109,84 | -65,73 | -49,56 | -542,20 | -132,61 | 11 716,54 |
| Przepływy pieniężne | 76 | 108 | -40 | 34 | 18 | 7 | 44 | 15 | -27 | -77 | -75 | -66 | 16 | 99 | 51 | 84 | 65 | 7 | 31 | -0 |
| Zmiana (%) | 41,60 | -137,36 | -183,79 | -47,86 | -57,75 | 492,52 | -66,72 | -285,62 | 182,29 | -2,31 | -12,56 | -123,92 | 525,41 | -48,27 | 64,40 | -21,92 | -89,74 | 366,00 | -101,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
