Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AmRest Holdings SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 209 | 273 | 357 | 384 | 380 | 358 | 362 | 391 | 377 | 375 | 370 | 358 | 360 | 389 | 408 | 392 | 409 | 396 | 377 | 386 |
| Zmiana (%) | 30,67 | 30,88 | 7,51 | -0,96 | -5,79 | 1,26 | 7,97 | -3,63 | -0,53 | -1,25 | -3,29 | 0,47 | 8,11 | 4,96 | -4,14 | 4,44 | -3,30 | -4,68 | 2,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -606,69 | -3 588,16 | -5 850,82 | 3 585,98 | 664,34 | 402,25 | 1 173,14 | 565,61 | 2 637,76 | -471,36 | -17 642,86 | -439,09 | -304,05 | -1 608,26 | -548,32 | -883,97 | -9 975,61 | -2 973,68 | -5 094,59 | -6 780,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 8 | -8 | -97 | -108 | -111 | -121 | -138 | -152 | -103 | -107 | -133 | -151 | -222 | -233 | -214 | -204 | -200 | -180 | -165 | -149 |
| Zmiana (%) | -209,09 | 1 050,00 | 12,32 | 2,12 | 9,30 | 14,04 | 10,28 | -32,24 | 3,68 | 24,30 | 13,38 | 46,88 | 5,10 | -7,86 | -4,66 | -2,40 | -9,62 | -8,76 | -9,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -22,38 | 110,53 | 1 583,61 | -1 014,02 | -193,71 | -136,07 | -446,93 | -220,09 | -721,68 | 134,42 | 6 333,33 | 184,80 | 187,08 | 961,98 | 287,92 | 461,63 | 4 868,29 | 1 356,39 | 2 224,32 | 2 614,04 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -254 | -274 | -270 | -268 | -228 | -162 | -192 | -165 | -240 | -326 | -234 | -286 | -254 | -182 | -268 | -232 | -213 | -228 | -220 | -244 |
| Zmiana (%) | 8,05 | -1,28 | -0,78 | -14,83 | -29,19 | 18,73 | -14,16 | 45,24 | 36,16 | -28,40 | 22,44 | -11,05 | -28,55 | 47,77 | -13,56 | -8,23 | 7,28 | -3,59 | 10,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 736,92 | 3 603,95 | 4 432,79 | -2 507,48 | -399,48 | -181,80 | -621,68 | -238,29 | -1 674,83 | 409,67 | 11 119,05 | 350,37 | 214,78 | 750,83 | 360,40 | 523,93 | 5 195,12 | 1 718,05 | 2 977,03 | 4 280,70 |
| Przepływy pieniężne | -34 | -8 | -6 | 11 | 57 | 89 | 31 | 69 | 14 | -80 | -2 | -82 | -118 | -24 | -74 | -44 | -4 | -13 | -7 | -6 |
| Zmiana (%) | -77,91 | -19,74 | -275,41 | 434,58 | 55,59 | -65,28 | 123,95 | -79,34 | -656,64 | -97,36 | 3 785,71 | 45,10 | -79,56 | 207,85 | -40,54 | -90,74 | 224,39 | -44,36 | -22,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
