Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Aridis Pharmaceuticals, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -21 | -24 | -23 | -29 | -29 | -24 | -29 | -23 | -21 | -18 |
| Zmiana (%) | 14,13 | -5,62 | 26,85 | -1,61 | -15,12 | 19,87 | -21,16 | -7,82 | -15,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 275,82 | -194,28 | -203,80 | -889,76 | -741,63 | 155,88 | 201,89 | 184,86 | 284,77 | 688,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 12,11 | -41,57 | -59,25 | -51,85 | -109,62 | -920,00 | -25,61 | -42,62 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 10,48 | -7,25 | -4,71 | -6,61 | -2,69 | -0,06 | 0,57 | 0,49 | 0,47 | 1,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 14 | 38 | 35 | 33 | 33 | 9 | 15 | 11 | 14 | 15 |
| Zmiana (%) | 162,26 | -7,95 | -6,16 | 0,03 | -73,30 | 69,89 | -28,28 | 29,87 | 11,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -186,30 | 301,53 | 308,51 | 996,36 | 844,33 | -55,82 | -102,46 | -85,35 | -185,24 | -589,76 |
| Przepływy pieniężne | -8 | 13 | 11 | 3 | 4 | -16 | -14 | -12 | -7 | -3 |
| Zmiana (%) | -262,03 | -10,03 | -70,94 | 18,04 | -503,83 | -7,45 | -13,90 | -40,16 | -65,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
