Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Arbe Robotics Ltd. - Equity Warrant Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -15 | -19 | -26 | -35 | -40 | -43 | -40 | -38 | -37 | -37 | -34 | -32 | -30 | -30 | -33 | -30 | -34 | -37 | -38 | -41 |
| Zmiana (%) | 28,25 | 39,80 | 33,92 | 12,36 | 7,13 | -5,22 | -6,98 | -1,00 | 0,02 | -9,86 | -5,40 | -5,94 | -1,01 | 10,10 | -6,63 | 11,42 | 9,83 | 2,66 | 6,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -692,02 | -1 637,35 | -26,96 | -46,88 | -58,34 | -71,81 | 86,57 | 90,24 | 96,47 | 93,62 | 131,33 | 80,48 | 131,97 | 645,39 | 220,74 | -1 692,58 | 1 512,21 | 251,26 | 403,00 | -2 978,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -0 | -26 | -26 | -15 | -31 | 8 | 25 | 4 | -34 | -36 | -45 | -25 | 24 |
| Zmiana (%) | -36,06 | -148,41 | 44,15 | -174,04 | -246,99 | 22,83 | -75,04 | 7 715,50 | 0,13 | -40,77 | 100,52 | -124,73 | 230,55 | -84,05 | -958,67 | 4,95 | 25,06 | -45,09 | -199,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 103,80 | 122,44 | -0,70 | -1,31 | 1,07 | -1,81 | 2,83 | 0,79 | 66,74 | 64,83 | 59,77 | 77,63 | -33,47 | -546,63 | -27,08 | -1 909,37 | 1 606,80 | 303,99 | 260,79 | 1 798,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 15 | 19 | 125 | 112 | 107 | 103 | -5 | -4 | 23 | 23 | 23 | 23 | -0 | -0 | 14 | 67 | 67 | 67 | 53 | 17 |
| Zmiana (%) | 27,19 | 571,18 | -10,60 | -4,17 | -3,91 | -104,80 | -9,41 | -617,49 | 0,21 | -0,06 | -2,42 | -101,50 | -25,29 | -5 427,95 | 394,48 | 0,66 | -0,27 | -20,46 | -68,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 688,21 | 1 614,90 | 127,66 | 148,19 | 157,27 | 173,62 | 10,60 | 10,76 | -60,12 | -58,45 | -90,91 | -57,47 | 1,50 | 5,55 | -91,91 | 3 732,18 | -3 012,39 | -454,49 | -564,79 | 1 244,60 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 1 | 98 | 75 | 68 | 59 | -47 | -42 | -39 | -40 | -26 | -39 | -23 | -5 | -15 | 2 | -2 | -15 | -9 | 1 |
| Zmiana (%) | -45,80 | 8 390,64 | -22,99 | -9,71 | -12,95 | -178,61 | -10,76 | -7,39 | 3,07 | -35,74 | 54,38 | -42,64 | -79,76 | 221,91 | -112,18 | -224,71 | 561,00 | -35,99 | -114,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
