Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Apogee Enterprises, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-27 |
2022 02-26 |
2022 05-28 |
2022 08-27 |
2022 11-26 |
2023 02-25 |
2023 05-27 |
2023 08-26 |
2023 11-25 |
2024 03-02 |
2024 06-01 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 03-01 |
2025 05-31 |
2025 08-30 |
2025 11-29 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 111 | 108 | 100 | 63 | 43 | 65 | 103 | 154 | 168 | 181 | 204 | 188 | 206 | 170 | 125 | 100 | 98 | 97 | 122 |
| Zmiana (%) | -3,41 | -6,66 | -37,17 | -32,01 | 52,12 | 57,29 | 50,39 | 8,71 | 7,70 | 12,89 | -7,76 | 9,24 | -17,35 | -26,39 | -20,16 | -1,62 | -1,68 | 26,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 260,25 | 470,90 | -1 036,42 | -501,08 | -138,13 | -123,64 | -637,47 | 20 031,78 | -1 362,19 | -8 791,25 | 1 296,79 | 3 291,73 | 631,03 | 831,53 | 2 957,51 | 4 048,91 | -855,02 | -3 805,28 | -6 361,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 4 | -19 | 9 | 12 | 13 | 9 | -28 | -34 | -38 | -42 | -44 | -44 | -44 | -274 | -266 | -266 | -261 | -25 | -31 |
| Zmiana (%) | -548,39 | -148,07 | 34,58 | 6,96 | -33,05 | -409,75 | 21,63 | 13,03 | 10,34 | 3,90 | 0,91 | -0,04 | 523,00 | -3,12 | -0,13 | -1,59 | -90,60 | 24,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 10,06 | -84,48 | -95,76 | -99,17 | -43,01 | -16,94 | 172,00 | -4 371,47 | 309,07 | 2 043,46 | -277,42 | -770,35 | -135,14 | -1 342,27 | -6 282,92 | -10 759,56 | 2 272,80 | 967,17 | 1 585,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -74 | -66 | -121 | -89 | -88 | -128 | -91 | -120 | -142 | -140 | -145 | -138 | -129 | 125 | 146 | 169 | 152 | -75 | -96 |
| Zmiana (%) | -10,62 | 82,21 | -26,44 | -0,90 | 45,83 | -28,99 | 31,74 | 18,11 | -1,24 | 3,39 | -4,38 | -6,63 | -196,71 | 16,98 | 15,45 | -10,12 | -149,41 | 28,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -172,89 | -289,48 | 1 243,78 | 704,01 | 282,86 | 242,72 | 565,01 | -15 552,53 | 1 149,01 | 6 799,56 | -918,55 | -2 416,89 | -396,00 | 610,59 | 3 451,06 | 6 832,25 | -1 318,07 | 2 947,99 | 4 996,31 |
| Przepływy pieniężne | 43 | 23 | -10 | -13 | -31 | -53 | -16 | 1 | -12 | -2 | 16 | 6 | 33 | 20 | 4 | 2 | -11 | -3 | -2 |
| Zmiana (%) | -46,62 | -142,41 | 29,96 | 146,64 | 69,95 | -69,49 | -104,79 | -1 698,70 | -83,31 | -865,34 | -63,66 | 469,85 | -37,28 | -79,30 | -41,68 | -565,88 | -77,91 | -24,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
