Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ARKO Petroleum Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 76 | 59 | 107 | 98 | 80 | 71 |
| Zmiana (%) | -22,60 | 81,55 | -7,95 | -19,04 | -10,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 605,37 | 1 290,67 | 1 296,38 | 534,04 | -813,06 | -2 610,71 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -54 | -80 | -9 | -18 | -22 | -21 |
| Zmiana (%) | 46,66 | -88,15 | 87,28 | 25,49 | -4,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -432,72 | -1 748,16 | -114,63 | -96,08 | 226,72 | 780,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -9 | 25 | -89 | -62 | -67 | -53 |
| Zmiana (%) | -378,56 | -450,73 | -30,19 | 7,99 | -21,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -72,65 | 557,48 | -1 081,75 | -337,97 | 686,34 | 1 930,44 |
| Przepływy pieniężne | 13 | 5 | 8 | 18 | -10 | -3 |
| Zmiana (%) | -63,70 | 80,75 | 123,45 | -153,18 | -72,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
