Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Meren Energy Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -12 | -10 | -11 | -13 | -16 | -18 | -16 | -26 | -46 | -47 | -53 | -46 | -31 | -37 | -48 | -3 | 26 | 184 | 273 | 209 |
| Zmiana (%) | -14,32 | 9,46 | 19,44 | 20,77 | 18,42 | -15,98 | 69,03 | 74,43 | 3,72 | 12,45 | -14,07 | -32,31 | 20,65 | 29,68 | -92,99 | -850,00 | 622,35 | 47,99 | -23,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 265,47 | -116,66 | -58,70 | -11,61 | -9,99 | -10,95 | -11,01 | -148,86 | 298,69 | 817,24 | -165,02 | -122,79 | -313,13 | 57,19 | 28,43 | -1,46 | 31,48 | 453,69 | 240,60 | -78,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 104 | 195 | 188 | 289 | 313 | 239 | 220 | 114 | 100 | 108 | 115 | 119 | 102 | 32 | -54 | 423 | 359 | 366 | 405 | -78 |
| Zmiana (%) | 87,36 | -3,66 | 54,04 | 8,14 | -23,60 | -7,95 | -48,25 | -11,78 | 7,07 | 6,70 | 3,75 | -13,87 | -68,59 | -266,77 | -887,34 | -15,00 | 1,81 | 10,60 | -119,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 397,07 | 2 303,45 | 1 020,11 | 260,16 | 200,58 | 141,84 | 156,18 | 646,59 | -656,21 | -1 853,45 | 355,11 | 319,03 | 1 035,35 | -49,24 | 31,48 | 181,54 | 443,70 | 901,23 | 357,19 | 29,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -97 | -177 | -158 | -165 | -141 | -52 | -64 | -70 | -70 | -66 | -29 | -36 | -62 | -61 | -68 | -186 | -304 | -508 | -564 | -398 |
| Zmiana (%) | 82,32 | -10,24 | 4,17 | -14,41 | -63,03 | 21,91 | 9,89 | -0,00 | -6,14 | -55,71 | 25,09 | 69,51 | -0,65 | 11,58 | 172,22 | 63,16 | 67,38 | 10,91 | -29,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 232,78 | -2 087,83 | -861,41 | -148,56 | -90,66 | -31,02 | -45,24 | -397,73 | 457,52 | 1 132,76 | -90,09 | -97,59 | -623,23 | 93,73 | 40,09 | -79,95 | -375,06 | -1 252,46 | -497,79 | 149,18 |
| Przepływy pieniężne | -4 | 8 | 18 | 111 | 156 | 168 | 141 | 18 | -15 | -6 | 32 | 37 | 10 | -65 | -171 | 233 | 81 | 41 | 113 | -267 |
| Zmiana (%) | -294,97 | 117,55 | 504,02 | 40,26 | 8,04 | -16,40 | -87,50 | -186,93 | -62,09 | -656,90 | 15,48 | -73,46 | -760,61 | 160,86 | -236,52 | -65,22 | -49,88 | 179,06 | -335,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
