Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Arogo Capital Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 2 070,62 | 12,80 | -3,11 | -8,24 | -9,11 | 33,44 | -20,02 | -10,22 | -7,81 | -59,47 | 8,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,78 | -128,71 | 123,26 | 241,25 | 506,56 | 1 118,32 | -4 680,05 | 828,99 | -1 382,64 | -9 005,40 | -760,57 | 1 384,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -180 | -180 | 0 | 1 | 55 | 54 | 90 | 90 | 36 | 36 | -0 | -20 |
| Zmiana (%) | -0,05 | -100,12 | 134,96 | 10 791,54 | -0,73 | 65,90 | -0,41 | -60,14 | 0,17 | -100,20 | 28 446,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10 832,53 | -23 125,41 | -23,26 | -110,40 | -27 515,27 | -66 347,33 | 345 195,45 | -76 140,68 | 56 389,25 | 399 060,06 | -163,50 | 78 156,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 182 | 182 | 0 | 0 | -54 | -53 | -89 | -89 | -35 | -35 | 0 | 20 |
| Zmiana (%) | -0,01 | -100,00 | 777 844,44 | -38 498,24 | -0,79 | 66,15 | 0,02 | -60,81 | 0,53 | -101,26 | 4 532,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 10 935,31 | 23 354,13 | -0,00 | -30,85 | 27 108,71 | 65 329,01 | -340 415,41 | 75 411,68 | -54 906,61 | -389 954,67 | 1 024,07 | -79 440,40 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | -53,18 | -217,79 | -50,49 | -56,30 | -58,83 | -131,89 | -551,51 | -153,83 | -85,85 | 379,93 | -159,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
