Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Alto Neuroscience, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -9 | -20 | -28 | -33 | -37 | -42 | -46 | -47 | -53 | -55 | -53 | -52 | -62 |
| Zmiana (%) | 120,19 | 37,03 | 19,69 | 10,34 | 13,71 | 9,44 | 3,26 | 11,75 | 3,93 | -3,28 | -2,83 | 20,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -42,69 | -90,08 | -168,41 | -97,79 | -26,34 | -31,18 | -35,08 | -55,03 | 118,72 | 120,96 | 121,39 | -627,12 | -60,48 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | 7,65 | -75,41 | 161,11 | 43,19 | 42,50 | 100,31 | 8,02 | -9,64 | -18,13 | -65,47 | -95,47 | 2 216,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3,13 | -3,23 | -1,08 | -1,37 | -0,48 | -0,71 | -1,47 | -2,41 | 4,20 | 3,37 | 1,21 | -0,29 | -0,54 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 32 | 44 | 45 | 68 | 178 | 178 | 179 | 136 | 10 | 11 | 10 | 60 | 166 |
| Zmiana (%) | 38,19 | 2,10 | 52,38 | 160,81 | -0,10 | 0,71 | -24,10 | -92,44 | 8,26 | -10,48 | 504,28 | 176,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 146,05 | 193,42 | 269,45 | 199,19 | 126,82 | 131,88 | 136,56 | 157,45 | -22,98 | -24,39 | -22,65 | 727,78 | 161,05 |
| Przepływy pieniężne | 22 | 23 | 17 | 34 | 140 | 135 | 131 | 86 | -45 | -46 | -44 | 8 | 103 |
| Zmiana (%) | 4,35 | -26,71 | 106,14 | 309,65 | -3,94 | -2,73 | -34,17 | -151,80 | 2,01 | -3,63 | -118,81 | 1 147,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
