Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Aena S.M.E., S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -375 | -155 | 280 | 731 | 1 286 | 1 818 | 1 863 | 2 025 | 2 126 | 2 209 | 2 220 | 2 439 | 2 573 | 2 668 | 2 747 | 2 844 | 2 825 | 2 920 | 2 787 | 2 875 |
| Zmiana (%) | -58,67 | -280,89 | 160,48 | 76,09 | 41,34 | 2,47 | 8,68 | 4,99 | 3,91 | 0,48 | 9,86 | 5,50 | 3,71 | 2,95 | 3,52 | -0,66 | 3,35 | -4,53 | 3,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 21,25 | 16,07 | 115,94 | 612,16 | 178,04 | 222,84 | 1 745,75 | 147,06 | 1 676,89 | 570,08 | 281,13 | 602,11 | 1 128,21 | 1 239,80 | -506,96 | -794,61 | -517,78 | -675,91 | 1 231,28 | 408,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -565 | -669 | -661 | -703 | -641 | -638 | -664 | -824 | -1 488 | -1 467 | -1 419 | -1 295 | -741 | -761 | -804 | -731 | -821 | -841 | -1 346 | -1 453 |
| Zmiana (%) | 18,32 | -1,15 | 6,40 | -8,81 | -0,44 | 4,04 | 24,12 | 80,45 | -1,40 | -3,25 | -8,76 | -42,76 | 2,74 | 5,63 | -9,06 | 12,30 | 2,35 | 60,11 | 7,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 32,00 | 69,28 | -273,20 | -589,21 | -88,74 | -78,24 | -622,30 | -59,87 | -1 173,39 | -378,51 | -179,73 | -319,67 | -325,00 | -353,81 | 148,45 | 204,38 | 150,55 | 194,63 | -594,63 | -206,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -827 | -145 | 620 | 91 | 76 | -366 | -1 089 | 166 | -520 | -361 | -20 | -729 | -1 578 | -1 662 | -2 429 | -2 425 | -2 516 | -2 486 | -1 210 | -717 |
| Zmiana (%) | -82,42 | -526,20 | -85,29 | -16,43 | -579,83 | 198,02 | -115,22 | -413,59 | -30,53 | -94,57 | 3 620,02 | 116,30 | 5,34 | 46,16 | -0,17 | 3,73 | -1,17 | -51,34 | -40,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 46,85 | 15,07 | 256,20 | 76,38 | 10,54 | -44,80 | -1 020,64 | 12,04 | -409,97 | -93,17 | -2,48 | -180,10 | -691,89 | -772,26 | 448,31 | 677,65 | 461,08 | 575,56 | -534,42 | -101,90 |
| Przepływy pieniężne | -1 766 | -965 | 242 | 119 | 723 | 816 | 107 | 1 377 | 127 | 388 | 790 | 405 | 228 | 215 | -542 | -358 | -546 | -432 | 226 | 704 |
| Zmiana (%) | -45,34 | -125,07 | -50,67 | 505,44 | 12,92 | -86,92 | 1 190,15 | -90,79 | 205,66 | 103,76 | -48,70 | -43,70 | -5,62 | -351,77 | -33,95 | 52,46 | -20,83 | -152,41 | 210,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
